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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 116.00 | 66 845.00 | 2 270.00 | 69 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 881.00 | 1 162 568.00 | 105 312.00 | 1 267 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 225.00 | 284 185.00 | 107 040.00 | 391 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 309.00 | 1 513 598.00 | 219 709.00 | 1 733 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 457.00 | 54 312.00 | 435 145.00 | 489 457.00 |
BN En cours de production de biens | 320 976.00 | | 320 976.00 | 320 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 110.00 | 48 658.00 | 204 452.00 | 253 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 890.00 | | 796 890.00 | 796 890.00 |
BZ Autres créances | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
CF Disponibilités | 2 051 958.00 | | 2 051 958.00 | 2 051 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 623.00 | 102 970.00 | 3 902 653.00 | 4 005 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 932.00 | 1 616 569.00 | 4 122 362.00 | 5 738 932.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 684.00 | 1 410 684.00 | | 1 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 883.00 | 509 030.00 | | 570 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 907.00 | 4 568.00 | | 2 907.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 051.00 | 2 320 282.00 | | 2 386 051.00 |
DP Provisions pour risques | 43 394.00 | 400.00 | | 43 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 565.00 | 29 436.00 | | 6 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 959.00 | 29 836.00 | | 49 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 2 206.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 233.00 | 575 743.00 | | 888 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | 20 881.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 688.00 | 429 320.00 | | 582 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 999.00 | 121 717.00 | | 145 999.00 |
EA Autres dettes | 63 395.00 | 108 504.00 | | 63 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 414.00 | 2 100.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 351.00 | 1 260 473.00 | | 1 686 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 362.00 | 3 610 593.00 | | 4 122 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 157.00 | 1 105 565.00 | | 1 596 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 837.00 | 43 394.00 | 23 271.00 | 29 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 837.00 | 43 394.00 | 23 271.00 | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 027.00 | 44 676.00 | 89 351.00 | 134 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 688.00 | 582 688.00 | | 582 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 796 890.00 | 796 890.00 | | 796 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 754 207.00 | 754 207.00 | | 754 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 803.00 | 881 803.00 | | 881 803.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 509.00 | 1 596 158.00 | 89 351.00 | 1 685 509.00 |