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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 111.00 | 95 745.00 | 4 366.00 | 100 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 644.00 | 1 182 079.00 | 40 565.00 | 1 222 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 546.00 | 239 138.00 | 72 407.00 | 311 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 368.00 | 1 516 963.00 | 122 404.00 | 1 639 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 313.00 | | 474 313.00 | 474 313.00 |
BN En cours de production de biens | 367 882.00 | | 367 882.00 | 367 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 084.00 | 50 593.00 | 171 491.00 | 222 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 664.00 | | 682 664.00 | 682 664.00 |
BZ Autres créances | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CF Disponibilités | 804 267.00 | | 804 267.00 | 804 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 772.00 | 50 593.00 | 2 593 179.00 | 2 643 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 140.00 | 1 567 556.00 | 2 715 584.00 | 4 283 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 684.00 | | | 1 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 865.00 | | | 2 006 865.00 |
DP Provisions pour risques | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 202.00 | | | 244 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
EA Autres dettes | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 264.00 | | | 647 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 584.00 | | | 2 715 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 542.00 | | | 630 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 653.00 | 110 824.00 | 3 438 478.00 | 3 327 653.00 |
FG Production vendue services | 19 019.00 | 2 830.00 | 21 849.00 | 19 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 673.00 | 113 654.00 | 3 460 327.00 | 3 346 673.00 |
FM Production stockée | | | -828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 367.00 | | | 3 551 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 585.00 | | | 3 352 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 763.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 109.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 604.00 | 49 459.00 | 39 609.00 | 51 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 604.00 | 49 459.00 | 39 609.00 | 51 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 682 665.00 | | | 682 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VC Groupe et associés | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 689.00 | 9 967.00 | 16 722.00 | 26 689.00 |
VI Groupe et associés | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
VP Divers | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 388.00 | 775 388.00 | | 775 388.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 265.00 | 630 543.00 | 16 722.00 | 647 265.00 |