| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 759.00 | 66 643.00 | 116.00 | 66 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 684.00 | 1 114 333.00 | 49 351.00 | 1 163 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 007.00 | 232 011.00 | 118 995.00 | 351 007.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 683.00 | 1 412 988.00 | 176 694.00 | 1 589 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 529.00 | | 492 529.00 | 492 529.00 |
BN En cours de production de biens | 320 974.00 | | 320 974.00 | 320 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 575.00 | 44 291.00 | 247 284.00 | 291 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 884.00 | 10 000.00 | 1 460 884.00 | 1 470 884.00 |
BZ Autres créances | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
CF Disponibilités | 771 613.00 | | 771 613.00 | 771 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 439.00 | 54 291.00 | 3 531 148.00 | 3 585 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 123.00 | 1 467 279.00 | 3 707 843.00 | 5 175 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 684.00 | 1 410 684.00 | | 1 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 800.00 | 311 781.00 | | 660 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 209.00 | 8 009.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 695.00 | 2 126 475.00 | | 2 472 695.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 13 942.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 362.00 | 26 844.00 | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 762.00 | 40 787.00 | | 30 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 17 483.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 498.00 | 203 607.00 | | 338 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 426.00 | 452 090.00 | | 401 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 363.00 | 223 139.00 | | 187 363.00 |
EA Autres dettes | 269 524.00 | 240 305.00 | | 269 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 386.00 | 1 136 626.00 | | 1 204 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 843.00 | 3 303 888.00 | | 3 707 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 021.00 | | | 1 048 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 336 542.00 | 1 568 847.00 | 5 905 389.00 | 4 336 542.00 |
FG Production vendue services | 18 901.00 | 3 294.00 | 22 196.00 | 18 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 443.00 | 1 572 141.00 | 5 927 585.00 | 4 355 443.00 |
FM Production stockée | | | -4 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 049.00 | 4 615.00 | | 13 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 737.00 | 4 615.00 | | 14 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 688.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 688.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 481.00 | 2 927.00 | | 14 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 918.00 | 105 217.00 | | 240 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 585.00 | 5 009 997.00 | | 6 034 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 784.00 | 4 698 216.00 | | 5 373 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 800.00 | 311 781.00 | | 660 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 578.00 | | | 276 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 159 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 434.00 | | 32 526.00 | 1 739 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 277.00 | 1 589 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 352.00 | 69 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 925.00 | 1 516 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 888.00 | | 1 499.00 | 100 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 256.00 | | 31 027.00 | 1 634 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 088.00 | 48 176.00 | 182 277.00 | 1 547 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 870.00 | 2 125.00 | 33 352.00 | 97 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 218.00 | 46 051.00 | 148 925.00 | 1 449 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 787.00 | 3 518.00 | 13 542.00 | 40 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 598.00 | 2 693.00 | | 41 598.00 |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | 10 000.00 | 5 881.00 | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 479.00 | 12 693.00 | 5 881.00 | 47 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 266.00 | 16 211.00 | 19 424.00 | 88 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 211.00 | 19 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 040.00 | 44 675.00 | 156 364.00 | 201 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 426.00 | 401 426.00 | | 401 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 884.00 | 1 458 884.00 | | 1 458 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VC Groupe et associés | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 910.00 | 1 708 910.00 | | 1 708 910.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 386.00 | 1 048 021.00 | 156 364.00 | 1 204 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
ST Autres comptes | 860 982.00 | | | 860 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
YT Sous‐traitance | 723 092.00 | | | 723 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 217.00 | | | 520 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 106.00 | | | 861 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 364.00 | | | 742 364.00 |
ZE Dividendes | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 335.00 | | | 2 310 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |