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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 111.00 | 97 870.00 | 2 241.00 | 100 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 548.00 | 1 198 545.00 | 55 003.00 | 1 253 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 708.00 | 250 673.00 | 130 034.00 | 380 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 434.00 | 1 547 088.00 | 192 345.00 | 1 739 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 434.00 | | 504 434.00 | 504 434.00 |
BN En cours de production de biens | 329 833.00 | | 329 833.00 | 329 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 623.00 | 41 598.00 | 246 025.00 | 287 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 923.00 | 5 881.00 | 1 058 041.00 | 1 063 923.00 |
BZ Autres créances | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CF Disponibilités | 897 756.00 | | 897 756.00 | 897 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 023.00 | 47 479.00 | 3 111 543.00 | 3 159 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 457.00 | 1 594 568.00 | 3 303 888.00 | 4 898 457.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 684.00 | 1 410 684.00 | | 1 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 781.00 | 198 782.00 | | 311 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 009.00 | 1 398.00 | | 8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 475.00 | 2 006 865.00 | | 2 126 475.00 |
DP Provisions pour risques | 13 942.00 | 13 546.00 | | 13 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 844.00 | 47 908.00 | | 26 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 787.00 | 61 454.00 | | 40 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483.00 | 27 282.00 | | 17 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 607.00 | 143 074.00 | | 203 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 090.00 | 244 202.00 | | 452 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 139.00 | 176 171.00 | | 223 139.00 |
EA Autres dettes | 240 305.00 | 56 532.00 | | 240 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 626.00 | 647 264.00 | | 1 136 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 888.00 | 2 715 584.00 | | 3 303 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 360 970.00 | 1 510 696.00 | 4 871 666.00 | 3 360 970.00 |
FG Production vendue services | 11 449.00 | 2 216.00 | 13 665.00 | 11 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 419.00 | 1 512 912.00 | 4 885 331.00 | 3 372 419.00 |
FM Production stockée | | | 27 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | 2 905.00 | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 3 405.00 | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | 3 405.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 217.00 | 27 997.00 | | 105 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 997.00 | 3 551 367.00 | | 5 009 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 216.00 | 3 352 585.00 | | 4 698 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 781.00 | 198 782.00 | | 311 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 942.00 | 145 199.00 | | 159 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 454.00 | 28 792.00 | 49 459.00 | 61 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 090.00 | 452 090.00 | | 452 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 306.00 | 240 306.00 | | 240 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 923.00 | 1 063 923.00 | | 1 063 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | 10 017.00 | 6 706.00 | 16 722.00 |
VI Groupe et associés | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 539.00 | 1 139 539.00 | | 1 139 539.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 626.00 | 1 129 920.00 | 6 706.00 | 1 136 626.00 |