| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 116.00 | 65 186.00 | 3 929.00 | 69 116.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 283.00 | 1 137 866.00 | 44 417.00 | 1 182 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 427.00 | 257 866.00 | 97 561.00 | 355 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 912.00 | 1 460 919.00 | 150 993.00 | 1 611 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 180.00 | 77 891.00 | 340 289.00 | 418 180.00 |
BN En cours de production de biens | 272 888.00 | | 272 888.00 | 272 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 527.00 | 35 239.00 | 220 288.00 | 255 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 513.00 | | 469 513.00 | 469 513.00 |
BZ Autres créances | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
CF Disponibilités | 2 011 902.00 | | 2 011 902.00 | 2 011 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 729.00 | 113 130.00 | 3 459 599.00 | 3 572 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 642.00 | 1 574 049.00 | 3 610 593.00 | 5 184 642.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 684.00 | 1 410 684.00 | | 1 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 030.00 | 660 800.00 | | 509 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 568.00 | 5 209.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 282.00 | 2 472 695.00 | | 2 320 282.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 436.00 | 30 362.00 | | 29 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 836.00 | 30 762.00 | | 29 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 7 573.00 | | 2 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 743.00 | 338 498.00 | | 575 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 320.00 | 401 426.00 | | 429 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 717.00 | 187 363.00 | | 121 717.00 |
EA Autres dettes | 108 504.00 | 269 524.00 | | 108 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 473.00 | 1 204 386.00 | | 1 260 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 593.00 | 3 707 843.00 | | 3 610 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 565.00 | 1 048 021.00 | | 1 105 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 520 019.00 | 751 328.00 | 4 271 347.00 | 3 520 019.00 |
FG Production vendue services | 17 827.00 | 624.00 | 18 451.00 | 17 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 846.00 | 751 952.00 | 4 289 799.00 | 3 537 846.00 |
FM Production stockée | | | -84 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 464.00 | 7 825.00 | | 77 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 688.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119.00 | 13 049.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 14 737.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 255.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 255.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 14 481.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 307.00 | 240 918.00 | | 64 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 321.00 | 6 034 585.00 | | 4 588 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 290.00 | 5 373 784.00 | | 4 079 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 030.00 | 660 800.00 | | 509 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 422.00 | 276 578.00 | | 266 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 683.00 | | 26 784.00 | 1 589 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 2 888.00 | 1 611 912.00 | 1 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 268.00 | 1 537 711.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 035.00 | | 3 477.00 | 69 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 358.00 | | 23 287.00 | 1 516 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 19.00 | 4 288.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 988.00 | 50 819.00 | 2 888.00 | 1 412 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 643.00 | 1 163.00 | 2 620.00 | 66 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 345.00 | 49 656.00 | 268.00 | 1 346 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 762.00 | | 925.00 | 30 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 291.00 | 77 891.00 | 9 052.00 | 44 291.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 291.00 | 77 891.00 | 19 052.00 | 54 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 053.00 | 77 891.00 | 19 977.00 | 85 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 891.00 | 19 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 702.00 | 44 675.00 | 134 026.00 | 178 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 320.00 | 429 320.00 | | 429 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 469 513.00 | 469 513.00 | | 469 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VC Groupe et associés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 397 041.00 | 397 041.00 | | 397 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VP Divers | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 394.00 | 614 394.00 | | 614 394.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 592.00 | 1 105 565.00 | 134 026.00 | 1 239 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
ST Autres comptes | 704 779.00 | | | 704 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
YT Sous‐traitance | 563 831.00 | | | 563 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 846.00 | | | 696 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 274.00 | | | 513 274.00 |
ZE Dividendes | 660 800.00 | | | 660 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 322.00 | | | 1 575 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |