| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 816.00 | 623 391.00 | 18 425.00 | 641 816.00 |
AN Terrains | 531 264.00 | 109 950.00 | 421 314.00 | 531 264.00 |
AP Constructions | 3 871 762.00 | 980 689.00 | 2 891 073.00 | 3 871 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 246.00 | 2 259 071.00 | 1 135 175.00 | 3 394 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 924.00 | 670 197.00 | 187 727.00 | 857 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298 596.00 | 4 643 298.00 | 4 655 298.00 | 9 298 596.00 |
BT Marchandises | 4 676 664.00 | 200 000.00 | 4 476 664.00 | 4 676 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 661.00 | 24 638.00 | 4 305 023.00 | 4 329 661.00 |
BZ Autres créances | 334 413.00 | | 334 413.00 | 334 413.00 |
CF Disponibilités | 1 787 224.00 | | 1 787 224.00 | 1 787 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 223 819.00 | 224 638.00 | 10 999 181.00 | 11 223 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 522 829.00 | 4 867 936.00 | 15 654 893.00 | 20 522 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 679 673.00 | | | 6 679 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 254.00 | | | 1 160 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939 927.00 | | | 8 939 927.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 201.00 | | | 1 077 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 305.00 | | | 1 092 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 144.00 | | | 6 673 144.00 |
ED (V) | 322.00 | | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 654 893.00 | | | 15 654 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 144.00 | | | 2 173 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 247 970.00 | 3 783 798.00 | 22 031 768.00 | 18 247 970.00 |
FG Production vendue services | 27 071.00 | 1 692.00 | 28 763.00 | 27 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 275 041.00 | 3 785 490.00 | 22 060 531.00 | 18 275 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 207 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 354 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 361.00 | |
GE Autres charges | | | 406 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 254 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374 732.00 | | | 374 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 070.00 | | | -184 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 175.00 | | | 323 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 243 561.00 | | | 22 243 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 083 307.00 | | | 21 083 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 254.00 | | | 1 160 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 178.00 | 524 325.00 | 32 205.00 | 4 151 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 919.00 | 18 472.00 | | 604 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 259.00 | 505 853.00 | 32 205.00 | 3 546 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 564.00 | 18 361.00 | 14 287.00 | 20 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 564.00 | 18 361.00 | 14 287.00 | 220 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 564.00 | 59 861.00 | 14 287.00 | 220 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 201.00 | 1 077 201.00 | | 1 077 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 644.00 | 485 644.00 | | 485 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 234.00 | 505 234.00 | | 505 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 666.00 | | | 4 239 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 515.00 | 4 761 515.00 | | 4 761 515.00 |
VW T.V.A. | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 143.00 | 2 173 143.00 | | 6 673 143.00 |