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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 335.00 | 693 894.00 | 32 441.00 | 726 335.00 |
AN Terrains | 531 264.00 | 135 998.00 | 395 266.00 | 531 264.00 |
AP Constructions | 3 955 726.00 | 1 565 541.00 | 2 390 185.00 | 3 955 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 577.00 | 3 197 293.00 | 1 242 284.00 | 4 439 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 058.00 | 793 329.00 | 115 729.00 | 909 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 625.00 | 6 386 055.00 | 4 231 570.00 | 10 617 625.00 |
BN En cours de production de biens | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BT Marchandises | 4 384 829.00 | 200 000.00 | 4 184 829.00 | 4 384 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 957.00 | 15 893.00 | 3 908 064.00 | 3 923 957.00 |
BZ Autres créances | 252 840.00 | | 252 840.00 | 252 840.00 |
CF Disponibilités | 3 646 406.00 | | 3 646 406.00 | 3 646 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357 872.00 | 215 893.00 | 12 141 979.00 | 12 357 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 975 972.00 | 6 601 948.00 | 16 374 024.00 | 22 975 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 018 009.00 | | | 7 018 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 275.00 | | | 1 007 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125 284.00 | | | 9 125 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 662.00 | | | 1 546 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 531.00 | | | 1 200 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 740.00 | | | 7 248 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 024.00 | | | 16 374 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 740.00 | | | 2 748 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 392 271.00 | 5 664 439.00 | 25 056 710.00 | 19 392 271.00 |
FG Production vendue services | 44 371.00 | 5 670.00 | 50 041.00 | 44 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 436 642.00 | 5 670 109.00 | 25 106 751.00 | 19 436 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 307 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 785 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 542 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 845 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462 917.00 | | | 462 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 216.00 | | | -101 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 332 348.00 | | | 25 332 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 073.00 | | | 24 325 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 275.00 | | | 1 007 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 316 831.00 | | 445 852.00 | 10 316 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 058.00 | 10 617 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 058.00 | 9 891 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 105.00 | | 1 230.00 | 725 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591 454.00 | | 444 622.00 | 9 591 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814 090.00 | 710 090.00 | 138 125.00 | 5 814 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 668.00 | 22 226.00 | | 671 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142 422.00 | 687 864.00 | 138 125.00 | 5 142 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 201.00 | 8 860.00 | 39 168.00 | 46 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 201.00 | 8 860.00 | 39 168.00 | 246 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 201.00 | 8 860.00 | 39 168.00 | 246 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 662.00 | 1 546 662.00 | | 1 546 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 621.00 | 639 621.00 | | 639 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 504.00 | 495 504.00 | | 495 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 975.00 | 3 888 975.00 | | 3 888 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 716.00 | 212 716.00 | | 212 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 039.00 | 4 193 767.00 | 272.00 | 4 194 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 740.00 | 2 748 740.00 | | 7 248 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |