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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 605.00 | 647 880.00 | 68 725.00 | 716 605.00 |
AN Terrains | 531 264.00 | 118 632.00 | 412 632.00 | 531 264.00 |
AP Constructions | 3 898 067.00 | 1 174 862.00 | 2 723 205.00 | 3 898 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 986.00 | 2 571 080.00 | 1 141 906.00 | 3 712 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 678.00 | 727 701.00 | 169 977.00 | 897 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 872.00 | 5 240 155.00 | 4 516 717.00 | 9 756 872.00 |
BT Marchandises | 4 790 005.00 | 200 000.00 | 4 590 005.00 | 4 790 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 185.00 | | 237 185.00 | 237 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 435.00 | 36 819.00 | 3 591 616.00 | 3 628 435.00 |
BZ Autres créances | 477 033.00 | | 477 033.00 | 477 033.00 |
CF Disponibilités | 3 067 798.00 | | 3 067 798.00 | 3 067 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 456.00 | 236 819.00 | 11 963 637.00 | 12 200 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 957 328.00 | 5 476 974.00 | 16 480 354.00 | 21 957 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 839 927.00 | | | 6 839 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 791.00 | | | 1 481 791.00 |
DL TOTAL (I) | 9 421 718.00 | | | 9 421 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 579.00 | | | 1 496 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 789.00 | | | 1 058 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 420.00 | | | 7 058 420.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 480 354.00 | | | 16 480 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 420.00 | | | 2 558 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 049 089.00 | 4 717 413.00 | 22 766 502.00 | 18 049 089.00 |
FG Production vendue services | 31 166.00 | 1 422.00 | 32 588.00 | 31 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 080 255.00 | 4 718 835.00 | 22 799 090.00 | 18 080 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 945 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 077 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 412 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 927 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405 061.00 | | | 405 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 447.00 | | | 282 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 094 967.00 | | | 23 094 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 613 176.00 | | | 21 613 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 791.00 | | | 1 481 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643 298.00 | 605 857.00 | 9 000.00 | 4 643 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 391.00 | 24 489.00 | | 623 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 907.00 | 581 368.00 | 9 000.00 | 4 019 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 638.00 | 14 790.00 | 2 609.00 | 24 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 638.00 | 14 790.00 | 2 609.00 | 224 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 138.00 | 14 790.00 | 44 109.00 | 266 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 579.00 | 1 496 579.00 | | 1 496 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 424.00 | 515 424.00 | | 515 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 090.00 | 491 090.00 | | 491 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 544 026.00 | | | 3 544 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 799.00 | | | 346 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 740.00 | 4 105 740.00 | | 4 105 740.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 420.00 | 2 558 420.00 | | 7 058 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |