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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 697.00 | 652 380.00 | 23 317.00 | 675 697.00 |
AN Terrains | 531 264.00 | 144 680.00 | 386 584.00 | 531 264.00 |
AP Constructions | 4 081 951.00 | 1 747 029.00 | 2 334 922.00 | 4 081 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 214.00 | 3 517 757.00 | 1 131 457.00 | 4 649 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 954.00 | 711 183.00 | 102 771.00 | 813 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 752 352.00 | 6 773 029.00 | 3 979 323.00 | 10 752 352.00 |
BN En cours de production de biens | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
BT Marchandises | 4 001 149.00 | 200 000.00 | 3 801 149.00 | 4 001 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 436.00 | 18 472.00 | 3 998 964.00 | 4 017 436.00 |
BZ Autres créances | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
CF Disponibilités | 4 034 623.00 | | 4 034 623.00 | 4 034 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 698.00 | 218 472.00 | 12 224 226.00 | 12 442 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 195 228.00 | 6 991 501.00 | 16 203 727.00 | 23 195 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 025 284.00 | | | 7 025 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 363.00 | | | 794 363.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 647.00 | | | 8 919 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 647.00 | | | 1 840 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 001.00 | | | 937 001.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 080.00 | | | 7 284 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 727.00 | | | 16 203 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 080.00 | | | 2 784 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 538 437.00 | 6 294 332.00 | 21 832 769.00 | 15 538 437.00 |
FG Production vendue services | 39 333.00 | 2 900.00 | 42 233.00 | 39 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 577 770.00 | 6 297 232.00 | 21 875 002.00 | 15 577 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 043 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 864 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 421 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 916 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 086.00 | | | -79 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 051 920.00 | | | 22 051 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 257 557.00 | | | 21 257 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 363.00 | | | 794 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386 055.00 | 716 842.00 | 329 868.00 | 6 386 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 894.00 | 15 347.00 | 56 861.00 | 693 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692 161.00 | 701 495.00 | 273 007.00 | 5 692 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 893.00 | 2 579.00 | | 15 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 893.00 | 2 579.00 | | 215 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 647.00 | 1 840 647.00 | | 1 840 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 983.00 | 414 983.00 | | 414 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 469.00 | 415 469.00 | | 415 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 334.00 | 3 980 334.00 | | 3 980 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 868.00 | 4 224 596.00 | 272.00 | 4 224 868.00 |
VW T.V.A. | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 080.00 | 2 784 080.00 | | 7 284 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |