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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 336.00 | 665 175.00 | 15 161.00 | 680 336.00 |
AN Terrains | 531 264.00 | 153 363.00 | 377 901.00 | 531 264.00 |
AP Constructions | 4 309 482.00 | 1 955 791.00 | 2 353 691.00 | 4 309 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 872.00 | 3 929 549.00 | 1 265 323.00 | 5 194 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 960.00 | 752 727.00 | 83 233.00 | 835 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 552 186.00 | 7 456 605.00 | 4 095 581.00 | 11 552 186.00 |
BN En cours de production de biens | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BT Marchandises | 3 771 356.00 | 200 000.00 | 3 571 356.00 | 3 771 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 792.00 | 21 799.00 | 3 563 993.00 | 3 585 792.00 |
BZ Autres créances | 357 588.00 | | 357 588.00 | 357 588.00 |
CF Disponibilités | 4 672 110.00 | | 4 672 110.00 | 4 672 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 365.00 | 221 799.00 | 12 342 566.00 | 12 564 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 118 264.00 | 7 678 404.00 | 16 439 860.00 | 24 118 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 029 647.00 | | | 7 029 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 430.00 | | | 742 430.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 077.00 | | | 8 872 077.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 242.00 | | | 1 792 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 588.00 | | | 996 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 783.00 | | | 7 367 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 439 860.00 | | | 16 439 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 783.00 | | | 2 867 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 284 942.00 | 7 386 469.00 | 25 671 411.00 | 18 284 942.00 |
FG Production vendue services | 44 328.00 | 1 180.00 | 45 508.00 | 44 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 329 270.00 | 7 387 649.00 | 25 716 919.00 | 18 329 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 844 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 662 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 506 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 658 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487 405.00 | | | 487 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 777.00 | | | 369 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 125.00 | | | -300 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 925 589.00 | | | 25 925 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 159.00 | | | 25 183 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 430.00 | | | 742 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 029.00 | 684 381.00 | 805.00 | 6 773 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 380.00 | 12 795.00 | | 652 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120 649.00 | 671 586.00 | 805.00 | 6 120 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 472.00 | 7 916.00 | 4 589.00 | 18 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 472.00 | 7 916.00 | 4 589.00 | 218 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 472.00 | 207 916.00 | 4 589.00 | 218 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 242.00 | 1 792 242.00 | | 1 792 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 448.00 | 535 448.00 | | 535 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 272.00 | 451 272.00 | | 451 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 447.00 | 3 545 447.00 | | 3 545 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 113.00 | 202 113.00 | | 202 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 720.00 | 4 010 448.00 | 272.00 | 4 010 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 783.00 | 2 867 783.00 | | 7 367 783.00 |