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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 105.00 | 671 668.00 | 53 437.00 | 725 105.00 |
AN Terrains | 531 264.00 | 127 315.00 | 403 949.00 | 531 264.00 |
AP Constructions | 3 942 276.00 | 1 370 814.00 | 2 571 462.00 | 3 942 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 246.00 | 2 903 637.00 | 1 293 609.00 | 4 197 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 605.00 | 740 656.00 | 142 949.00 | 883 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316 831.00 | 5 814 090.00 | 4 502 741.00 | 10 316 831.00 |
BT Marchandises | 5 385 207.00 | 200 000.00 | 5 185 207.00 | 5 385 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 698.00 | | 233 698.00 | 233 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428 496.00 | 46 201.00 | 4 382 295.00 | 4 428 496.00 |
BZ Autres créances | 610 646.00 | | 610 646.00 | 610 646.00 |
CF Disponibilités | 2 016 021.00 | | 2 016 021.00 | 2 016 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 422.00 | 246 201.00 | 12 547 221.00 | 12 793 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 111 769.00 | 6 060 291.00 | 17 051 478.00 | 23 111 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 921 718.00 | | | 6 921 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 291.00 | | | 1 296 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 318 009.00 | | | 9 318 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 789.00 | | | 1 778 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 265.00 | | | 1 245 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 733 469.00 | | | 7 733 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 051 478.00 | | | 17 051 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 469.00 | | | 3 233 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 400 525.00 | 5 899 879.00 | 25 300 404.00 | 19 400 525.00 |
FG Production vendue services | 26 825.00 | 925.00 | 27 750.00 | 26 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 427 350.00 | 5 900 804.00 | 25 328 154.00 | 19 427 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 460 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 169 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 270 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 476 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 615 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462 727.00 | | | 462 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 466.00 | | | -204 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 496 359.00 | | | 25 496 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 200 068.00 | | | 24 200 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 291.00 | | | 1 296 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756 872.00 | | 630 987.00 | 9 756 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 028.00 | 10 316 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 028.00 | 9 591 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 605.00 | | 8 500.00 | 716 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039 995.00 | | 622 487.00 | 9 039 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 155.00 | 644 963.00 | 71 028.00 | 5 240 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 880.00 | 23 788.00 | | 647 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592 275.00 | 621 175.00 | 71 028.00 | 4 592 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 819.00 | 13 251.00 | 3 869.00 | 36 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 819.00 | 13 251.00 | 3 869.00 | 236 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 976.00 | 4 326 976.00 | | 4 326 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510 302.00 | 510 302.00 | | 510 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |