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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 961.00 | 224 065.00 | 127 895.00 | 351 961.00 |
AP Constructions | 790 697.00 | 402 516.00 | 388 181.00 | 790 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 038.00 | 626 581.00 | 516 457.00 | 1 143 038.00 |
BN En cours de production de biens | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | 1 802.00 | 2 345.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 389.00 | 1 802.00 | 488 588.00 | 490 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 428.00 | 628 383.00 | 1 005 045.00 | 1 633 428.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 273 971.00 | | | 273 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 531 954.00 | | | 531 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 091.00 | | | 473 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 045.00 | | | 1 005 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 954.00 | | 15 085.00 | 1 127 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 572.00 | | 15 085.00 | 1 127 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 768.00 | 25 747.00 | | 376 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 768.00 | 25 747.00 | | 376 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 065.00 | 18 000.00 | | 206 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 631.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 236.00 | 18 631.00 | | 207 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 236.00 | 18 631.00 | | 207 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 512.00 | 25 214.00 | 104 255.00 | 432 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 981.00 | 32 179.00 | 1 802.00 | 33 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 140.00 | 55 532.00 | 110 565.00 | 469 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YT Sous‐traitance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ZE Dividendes | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 245.00 | | | 25 245.00 |