| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 980.00 | 274 065.00 | 110 914.00 | 384 980.00 |
AP Constructions | 1 021 704.00 | 425 094.00 | 596 610.00 | 1 021 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 111.00 | 700 075.00 | 708 036.00 | 1 408 111.00 |
BN En cours de production de biens | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | 3 801.00 | 2 725.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 221.00 | 3 801.00 | 597 420.00 | 601 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 332.00 | 703 876.00 | 1 305 455.00 | 2 009 332.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 352 329.00 | 332 324.00 | | 352 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | 20 006.00 | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 640 179.00 | 599 956.00 | | 640 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 569.00 | 664 625.00 | | 615 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 8 536.00 | | 6 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 060.00 | 4 175.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 26 473.00 | | 31 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228.00 | 38.00 | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 150.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 276.00 | 706 998.00 | | 665 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 455.00 | 1 306 954.00 | | 1 305 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 861.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 690.00 | 861.00 | | 140 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 900.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 922.00 | 900.00 | | 67 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 768.00 | -39.00 | | 72 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 3 531.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 839.00 | 107 401.00 | | 245 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 617.00 | 87 396.00 | | 205 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 223.00 | 20 006.00 | | 40 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 898.00 | | 179.00 | 1 552 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 965.00 | 1 408 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 827.00 | 1 407 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 427.00 | | | 1 552 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 178.00 | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 015.00 | 30 259.00 | 88 263.00 | 484 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 015.00 | 30 259.00 | 88 263.00 | 484 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 065.00 | 50 000.00 | | 224 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 1 218.00 | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 648.00 | 51 218.00 | | 226 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 648.00 | 51 218.00 | | 226 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 569.00 | 50 027.00 | 206 485.00 | 615 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070.00 | 4 139.00 | 3 931.00 | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 276.00 | 93 604.00 | 212 616.00 | 665 276.00 |