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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 165.00 | | 282 165.00 | 282 165.00 |
AP Constructions | 215 463.00 | 55 563.00 | 159 900.00 | 215 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 628.00 | 329 628.00 | 168 000.00 | 497 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | 5 881.00 | 373.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 648 887.00 | | 648 887.00 | 648 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 218 522.00 | | 218 522.00 | 218 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 069.00 | 5 881.00 | 874 188.00 | 880 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 697.00 | 335 509.00 | 1 042 188.00 | 1 377 697.00 |
CU Autres participations | | 274 065.00 | -274 065.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 392 552.00 | 352 329.00 | | 392 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362.00 | 40 223.00 | | 192 362.00 |
DL TOTAL (I) | 832 541.00 | 640 179.00 | | 832 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 208.00 | 615 569.00 | | 136 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | 4 060.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 31 039.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 928.00 | 5 228.00 | | 53 928.00 |
EA Autres dettes | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 647.00 | 665 276.00 | | 209 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 188.00 | 1 305 455.00 | | 1 042 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 647.00 | | | 209 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 690.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 146.00 | 140 000.00 | | 1 211 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 147.00 | 140 690.00 | | 1 211 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 323.00 | | 6 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 145.00 | 67 599.00 | | 917 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 029.00 | 67 922.00 | | 924 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 117.00 | 72 768.00 | | 287 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 528.00 | 8 760.00 | | 62 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 742.00 | 245 839.00 | | 1 289 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 380.00 | 205 617.00 | | 1 097 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 362.00 | 40 223.00 | | 192 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 111.00 | | 412 997.00 | 1 408 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 479.00 | 497 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322 969.00 | 497 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 600.00 | | 412 997.00 | 1 407 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 010.00 | 31 376.00 | 435 898.00 | 426 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 010.00 | 31 376.00 | 435 898.00 | 426 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 2 080.00 | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 866.00 | 36 155.00 | | 277 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 866.00 | 36 155.00 | | 277 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 648 405.00 | 648 405.00 | | 648 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 208.00 | 136 203.00 | | 136 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 141.00 | 655 141.00 | | 655 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YT Sous‐traitance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230.00 | | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 181.00 | | | 23 181.00 |