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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 961.00 | 224 065.00 | 168 895.00 | 392 961.00 |
AP Constructions | 1 158 550.00 | 483 499.00 | 675 051.00 | 1 158 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 516.00 | 401.00 | 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 898.00 | 708 080.00 | 844 819.00 | 1 552 898.00 |
BN En cours de production de biens | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | 2 583.00 | 2 500.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 718.00 | 2 583.00 | 462 136.00 | 464 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 617.00 | 710 663.00 | 1 306 954.00 | 2 017 617.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 332 324.00 | 311 186.00 | | 332 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 21 138.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 599 956.00 | 579 951.00 | | 599 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 625.00 | 712 870.00 | | 664 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 5 760.00 | | 8 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | 8 158.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 23 301.00 | | 26 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 100.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 998.00 | 753 188.00 | | 706 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 954.00 | 1 333 139.00 | | 1 306 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 730.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 401.00 | 102 974.00 | | 107 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 396.00 | 81 836.00 | | 87 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 006.00 | 21 138.00 | | 20 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 301.00 | | 226 910.00 | 1 552 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 313.00 | 1 552 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 313.00 | 1 552 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 873.00 | | 226 863.00 | 1 551 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 47.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 546.00 | 30 469.00 | | 453 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 546.00 | 30 469.00 | | 453 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | 1 501.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 149.00 | | 1 501.00 | 228 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 149.00 | | 1 501.00 | 228 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 625.00 | 49 233.00 | 203 148.00 | 664 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766.00 | 7 093.00 | 2 673.00 | 9 766.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 998.00 | 83 069.00 | 211 684.00 | 706 998.00 |