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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 961.00 | 224 065.00 | 127 895.00 | 351 961.00 |
AP Constructions | 790 697.00 | 428 261.00 | 362 435.00 | 790 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 038.00 | 652 327.00 | 490 712.00 | 1 143 038.00 |
BN En cours de production de biens | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | 1 069.00 | 3 126.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 124 168.00 | | 124 168.00 | 124 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 488.00 | 1 069.00 | 511 419.00 | 512 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 527.00 | 653 396.00 | 1 002 131.00 | 1 655 527.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 284 327.00 | 273 971.00 | | 284 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 859.00 | 10 355.00 | | 26 859.00 |
DL TOTAL (I) | 558 813.00 | 531 954.00 | | 558 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 747.00 | 432 512.00 | | 406 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 6 310.00 | | 6 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001.00 | 3 951.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 27 318.00 | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 000.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 318.00 | 473 091.00 | | 443 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 131.00 | 1 005 045.00 | | 1 002 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 9 363.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 9 363.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 9 363.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 1 827.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 364.00 | 101 210.00 | | 101 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 505.00 | 90 854.00 | | 74 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 859.00 | 10 355.00 | | 26 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 038.00 | | | 1 143 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 657.00 | | | 1 142 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 516.00 | 25 746.00 | | 402 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 516.00 | 25 746.00 | | 402 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | 732.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 867.00 | | 732.00 | 225 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 867.00 | | 732.00 | 225 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 747.00 | 26 430.00 | 109 214.00 | 406 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 263.00 | 129 194.00 | 1 069.00 | 130 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 318.00 | 56 856.00 | 115 359.00 | 443 318.00 |