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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 861.00 | 224 065.00 | 160 795.00 | 384 861.00 |
AP Constructions | 943 087.00 | 453 431.00 | 489 656.00 | 943 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 115.00 | 802.00 | 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 301.00 | 677 611.00 | 874 690.00 | 1 552 301.00 |
BN En cours de production de biens | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | 4 084.00 | 5 824.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 532.00 | 4 084.00 | 458 449.00 | 462 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 834.00 | 681 695.00 | 1 333 139.00 | 2 014 834.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 311 186.00 | 284 327.00 | | 311 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 26 859.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 579 951.00 | 558 813.00 | | 579 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 870.00 | 406 747.00 | | 712 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 6 145.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 158.00 | 5 001.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 301.00 | 19 460.00 | | 23 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 915.00 | | |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 050.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 188.00 | 443 318.00 | | 753 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 139.00 | 1 002 131.00 | | 1 333 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 4 740.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 974.00 | 101 364.00 | | 102 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 836.00 | 74 505.00 | | 81 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 26 859.00 | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 038.00 | | 409 262.00 | 1 143 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 657.00 | | 409 219.00 | 1 142 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 43.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 261.00 | 25 284.00 | | 428 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 261.00 | 25 284.00 | | 428 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 3 015.00 | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 134.00 | 3 015.00 | | 225 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 134.00 | 3 015.00 | | 225 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 870.00 | 48 541.00 | 200 160.00 | 712 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538.00 | 11 411.00 | 4 127.00 | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 188.00 | 83 100.00 | 205 919.00 | 753 188.00 |