| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 492.00 | 108.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 11 726.00 | 18 685.00 | 30 411.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 011.00 | 12 218.00 | 24 793.00 | 37 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 082.00 | 47 582.00 | 99 501.00 | 147 082.00 |
072 Créances – Autres | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
084 Disponibilités | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 892.00 | 47 582.00 | 240 310.00 | 287 892.00 |
110 Total général Actif | 324 903.00 | 59 800.00 | 265 104.00 | 324 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 185.00 | 141 013.00 | | 249 185.00 |
230 Autres produits | 36 648.00 | 27 562.00 | | 36 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 833.00 | 168 574.00 | | 285 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 263.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 654.00 | 95 215.00 | | 105 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 407.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 155.00 | 10 564.00 | | 32 155.00 |
252 Charges sociales | 11 193.00 | 1 098.00 | | 11 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | 3 163.00 | | 5 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 054.00 | 40 542.00 | | 43 054.00 |
262 Autres charges | 36 443.00 | 27 558.00 | | 36 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 356.00 | 179 809.00 | | 235 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 478.00 | -11 235.00 | | 50 478.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 5 718.00 | | 9 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 611.00 | 33 032.00 | | 40 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 014.00 | | | 36 014.00 |