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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 819.00 | 42 573.00 | 21 246.00 | 63 819.00 |
040 Immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 024.00 | 43 773.00 | 28 251.00 | 72 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 336.00 | 199 235.00 | 214 101.00 | 413 336.00 |
072 Créances – Autres | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
084 Disponibilités | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 270.00 | 199 235.00 | 407 035.00 | 606 270.00 |
110 Total général Actif | 678 295.00 | 243 009.00 | 435 286.00 | 678 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 738.00 | 196 216.00 | | 254 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 675.00 | 580.00 | | 1 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 913.00 | 198 296.00 | | 266 913.00 |
242 Autres charges externes. | 99 494.00 | 84 933.00 | | 99 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 2 910.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 503.00 | 56 870.00 | | 76 503.00 |
252 Charges sociales | 3 624.00 | 4 695.00 | | 3 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | 6 299.00 | | 5 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | 1 580.00 | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 096.00 | 157 287.00 | | 262 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 818.00 | 41 010.00 | | 4 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | 14 134.00 | | 616.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 2 240.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 9 819.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 067.00 | 43 083.00 | | 4 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 738.00 | | | 70 738.00 |