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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 527.00 | 41 409.00 | 13 118.00 | 54 527.00 |
040 Immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 752.00 | 42 609.00 | 20 143.00 | 62 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394 287.00 | 128 498.00 | 265 789.00 | 394 287.00 |
072 Créances – Autres | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
084 Disponibilités | 115 773.00 | | 115 773.00 | 115 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 094.00 | 128 498.00 | 406 596.00 | 535 094.00 |
110 Total général Actif | 597 847.00 | 171 107.00 | 426 740.00 | 597 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 925.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 216.00 | 280 268.00 | | 196 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 580.00 | 89 893.00 | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 296.00 | 370 161.00 | | 198 296.00 |
242 Autres charges externes. | 84 933.00 | 107 057.00 | | 84 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 3 568.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 870.00 | 60 890.00 | | 56 870.00 |
252 Charges sociales | 4 695.00 | 15 075.00 | | 4 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | 9 406.00 | | 6 299.00 |
256 Dotations aux provisions | | 129 353.00 | | |
262 Autres charges | 1 580.00 | 1 047.00 | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 287.00 | 326 396.00 | | 157 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 010.00 | 43 765.00 | | 41 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 134.00 | 2 200.00 | | 14 134.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | 3 359.00 | | 2 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 7 078.00 | | 9 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 083.00 | 35 529.00 | | 43 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 855.00 | | | 855.00 |