| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 778.00 | 422.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 147.00 | 18 315.00 | 26 832.00 | 45 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 371.00 | 19 093.00 | 33 279.00 | 52 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 783.00 | 51 396.00 | 130 388.00 | 181 783.00 |
072 Créances – Autres | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
084 Disponibilités | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 252.00 | 51 396.00 | 257 856.00 | 309 252.00 |
110 Total général Actif | 361 623.00 | 70 488.00 | 291 135.00 | 361 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 795.00 | 249 185.00 | | 192 795.00 |
230 Autres produits | 47 582.00 | 36 648.00 | | 47 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 378.00 | 285 833.00 | | 240 378.00 |
242 Autres charges externes. | 113 916.00 | 105 654.00 | | 113 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 995.00 | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 106.00 | 32 155.00 | | 32 106.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | 11 193.00 | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 5 863.00 | | 6 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 396.00 | 43 054.00 | | 51 396.00 |
262 Autres charges | 9 097.00 | 36 443.00 | | 9 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 486.00 | 235 356.00 | | 221 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 892.00 | 50 478.00 | | 18 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 9 742.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 915.00 | 40 611.00 | | 16 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 283.00 | | | 11 283.00 |