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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 978.00 | 222.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 281.00 | 27 478.00 | 24 803.00 | 52 281.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 239.00 | 28 456.00 | 31 783.00 | 60 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 719.00 | 89 882.00 | 185 837.00 | 275 719.00 |
072 Créances – Autres | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
084 Disponibilités | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 790.00 | 89 882.00 | 277 908.00 | 367 790.00 |
110 Total général Actif | 428 028.00 | 118 338.00 | 309 691.00 | 428 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 032.00 | 192 795.00 | | 248 032.00 |
230 Autres produits | 52 016.00 | 47 582.00 | | 52 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 048.00 | 240 378.00 | | 300 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 95 316.00 | 113 916.00 | | 95 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 5 165.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 224.00 | 32 106.00 | | 65 224.00 |
252 Charges sociales | 11 580.00 | 2 932.00 | | 11 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | 6 875.00 | | 9 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 89 882.00 | 51 396.00 | | 89 882.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | 9 097.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 870.00 | 221 486.00 | | 274 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 178.00 | 18 892.00 | | 25 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 610.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 2 588.00 | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 898.00 | 16 915.00 | | 21 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 396.00 | | | 51 396.00 |