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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 178.00 | 22.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 527.00 | 35 132.00 | 19 395.00 | 54 527.00 |
040 Immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 636.00 | 36 310.00 | 26 326.00 | 62 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 944.00 | 129 353.00 | 229 592.00 | 358 944.00 |
072 Créances – Autres | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
084 Disponibilités | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 501.00 | 129 353.00 | 370 148.00 | 499 501.00 |
110 Total général Actif | 562 137.00 | 165 663.00 | 396 475.00 | 562 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 268.00 | 248 032.00 | | 280 268.00 |
230 Autres produits | 89 893.00 | 52 016.00 | | 89 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 161.00 | 300 048.00 | | 370 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 057.00 | 95 316.00 | | 107 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 2 550.00 | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 890.00 | 65 224.00 | | 60 890.00 |
252 Charges sociales | 15 075.00 | 11 580.00 | | 15 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 406.00 | 9 363.00 | | 9 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 129 353.00 | 89 882.00 | | 129 353.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 1 074.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 395.00 | 274 870.00 | | 326 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 765.00 | 25 178.00 | | 43 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 359.00 | 90.00 | | 3 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 3 190.00 | | 7 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 529.00 | 21 898.00 | | 35 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -871.00 | | | -871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 882.00 | | | 89 882.00 |