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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 873.00 | 15 480.00 | 8 393.00 | 23 873.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 697.00 | 15 480.00 | 21 217.00 | 36 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
110 Total général Actif | 128 415.00 | 15 480.00 | 112 935.00 | 128 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 063.00 | | | 466 063.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 116.00 | | | 466 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
242 Autres charges externes. | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
252 Charges sociales | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 582.00 | | | 446 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |