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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 149.00 | 24 827.00 | 11 322.00 | 36 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 9 631.00 | 5 964.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 745.00 | 38 058.00 | 25 686.00 | 63 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 465.00 | 3 402.00 | 73 063.00 | 76 465.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 532.00 | 3 402.00 | 152 131.00 | 155 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 277.00 | 41 460.00 | 177 817.00 | 219 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 933.00 | 96 173.00 | | 107 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 291.00 | 11 760.00 | | -5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 107 042.00 | 112 333.00 | | 107 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958.00 | 9 628.00 | | 5 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 25 686.00 | | 29 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | 26 783.00 | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 775.00 | 69 433.00 | | 70 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 817.00 | 181 766.00 | | 177 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 775.00 | 56 181.00 | | 70 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 935.00 | | 597 935.00 | 597 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 935.00 | | 597 935.00 | 597 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | 13 546.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 038.00 | 704 371.00 | | 604 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 329.00 | 692 611.00 | | 609 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 291.00 | 11 760.00 | | -5 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 234.00 | 10 014.00 | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 598.00 | | 12 079.00 | 56 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 63 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 51 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | | 12 079.00 | 44 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 9 838.00 | | 28 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 8 638.00 | | 25 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 1 767.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 473.00 | 4 528.00 | | 2 473.00 |
ST Autres comptes | 60 165.00 | 72 461.00 | | 60 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 587.00 | 4 320.00 | | 12 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 382.00 | 42 072.00 | | 32 382.00 |
YT Sous‐traitance | 32 139.00 | 10 840.00 | | 32 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 818.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 2 585.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 003.00 | 68 618.00 | | 66 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 866.00 | 61 988.00 | | 53 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 363.00 | 92 148.00 | | 107 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |