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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 003.00 | 18 995.00 | 10 007.00 | 29 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 6 825.00 | 8 771.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 598.00 | 28 220.00 | 28 378.00 | 56 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 643.00 | 3 402.00 | 48 242.00 | 51 643.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 790.00 | 3 402.00 | 153 388.00 | 156 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 388.00 | 31 622.00 | 181 766.00 | 213 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 173.00 | 82 711.00 | | 96 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | 13 463.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 112 333.00 | 100 573.00 | | 112 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628.00 | 13 226.00 | | 9 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 442.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 12 856.00 | | 25 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 37 220.00 | | 26 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 433.00 | 66 093.00 | | 69 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 766.00 | 166 666.00 | | 181 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 181.00 | 66 093.00 | | 56 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 308.00 | | 690 308.00 | 690 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 308.00 | | 690 308.00 | 690 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 35.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 17 077.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -17 077.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 694.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 371.00 | 659 882.00 | | 704 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 611.00 | 646 419.00 | | 692 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 760.00 | 13 463.00 | | 11 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 014.00 | 11 509.00 | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 443.00 | | 17 998.00 | 55 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 843.00 | 56 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 44 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 443.00 | | 17 998.00 | 43 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561.00 | 10 144.00 | 5 485.00 | 23 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 8 944.00 | 5 485.00 | 22 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 628.00 | 3 680.00 | 5 947.00 | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 128.00 | 56 181.00 | 5 947.00 | 62 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 2 699.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | 364.00 | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 72 461.00 | 65 325.00 | | 72 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 142.00 | | 4 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 072.00 | 27 469.00 | | 42 072.00 |
YT Sous‐traitance | 10 840.00 | 97 778.00 | | 10 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 1 133.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 3 832.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 618.00 | 70 916.00 | | 68 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 988.00 | 51 061.00 | | 61 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 148.00 | 167 608.00 | | 92 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |