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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 12 192.00 | 8 910.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 4 608.00 | 604.00 | 5 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 314.00 | 16 800.00 | 21 514.00 | 38 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 116.00 | 1 701.00 | 27 415.00 | 29 116.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 636.00 | 1 701.00 | 200 935.00 | 202 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 950.00 | 18 501.00 | 222 449.00 | 240 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 464.00 | 42 389.00 | | 59 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | 17 076.00 | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 87 111.00 | 63 864.00 | | 87 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 2 857.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 28 813.00 | | 33 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 14 131.00 | | 28 994.00 |
EA Autres dettes | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 338.00 | 49 071.00 | | 135 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 449.00 | 112 935.00 | | 222 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 828.00 | | 524 828.00 | 524 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 828.00 | | 524 828.00 | 524 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 97.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -480.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 1 715.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 655.00 | 466 116.00 | | 528 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 408.00 | 449 040.00 | | 505 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 247.00 | 17 076.00 | | 23 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 986.00 | 10 840.00 | | 16 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 480.00 | 4 820.00 | 3 500.00 | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 4 820.00 | 3 500.00 | 15 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
UX Autres créances clients | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |