| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749.00 | 29 835.00 | 6 914.00 | 36 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 12 438.00 | 3 157.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 345.00 | 47 074.00 | 17 271.00 | 64 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 351.00 | 3 402.00 | 65 949.00 | 69 351.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 778.00 | 3 402.00 | 158 376.00 | 161 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 122.00 | 50 475.00 | 175 647.00 | 226 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 102 642.00 | 107 933.00 | | 102 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 048.00 | -5 291.00 | | -10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 96 995.00 | 107 042.00 | | 96 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 5 958.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 104.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 29 208.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 29 199.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 32 882.00 | 6 306.00 | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 652.00 | 70 775.00 | | 78 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 647.00 | 177 817.00 | | 175 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 652.00 | 70 775.00 | | 78 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 273.00 | | 539 273.00 | 539 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 273.00 | | 539 273.00 | 539 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 488.00 | 604 038.00 | | 539 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 536.00 | 609 329.00 | | 549 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 048.00 | -5 291.00 | | -10 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 587.00 | 5 234.00 | | 10 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 745.00 | | 600.00 | 63 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 745.00 | | 600.00 | 51 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 058.00 | 9 015.00 | | 38 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 7 815.00 | | 34 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UX Autres créances clients | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 968.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 2 473.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 62 271.00 | 60 165.00 | | 62 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 720.00 | 12 587.00 | | 10 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 382.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 311.00 | 32 139.00 | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 551.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | 3 519.00 | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 094.00 | 66 003.00 | | 47 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 719.00 | 53 866.00 | | 44 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 527.00 | 107 363.00 | | 88 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |