| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 1 200.00 | 10 800.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 090.00 | 15 134.00 | 10 955.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 7 226.00 | 10 127.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 443.00 | 23 561.00 | 31 882.00 | 55 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | 3 402.00 | 49 879.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 185.00 | 3 402.00 | 134 784.00 | 138 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 629.00 | 26 963.00 | 166 666.00 | 193 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 711.00 | 59 464.00 | | 82 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | 23 246.00 | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 100 573.00 | 87 111.00 | | 100 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 601.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 32 408.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | 28 994.00 | | 37 220.00 |
EA Autres dettes | | 69 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 093.00 | 133 838.00 | | 66 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 666.00 | 220 948.00 | | 166 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 093.00 | 133 838.00 | | 66 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 681.00 | | 659 681.00 | 659 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 681.00 | | 659 681.00 | 659 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 077.00 | 500.00 | | 17 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 077.00 | 2 000.00 | | -17 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 2 476.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 882.00 | 528 655.00 | | 659 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 419.00 | 505 409.00 | | 646 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | 23 246.00 | | 13 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 509.00 | 16 986.00 | | 11 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 314.00 | | 20 170.00 | 38 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 55 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 43 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | 20 170.00 | 26 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | 9 801.00 | 3 040.00 | 16 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 8 601.00 | 3 040.00 | 16 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 508.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | 2 202.00 | | 364.00 |
ST Autres comptes | 65 325.00 | 62 994.00 | | 65 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142.00 | 3 600.00 | | 4 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
YT Sous‐traitance | 97 778.00 | 20 302.00 | | 97 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 744.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | 3 252.00 | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 608.00 | 89 098.00 | | 167 608.00 |