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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 821.00 | 7 847.00 | 12 974.00 | 20 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 197.00 | 19 725.00 | 10 472.00 | 30 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 530.00 | 48 791.00 | 192 738.00 | 241 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
BZ Autres créances | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
CF Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 102.00 | 48 791.00 | 395 311.00 | 444 102.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 736.00 | 21 219.00 | 50 517.00 | 71 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 69 191.00 | 23 308.00 | | 69 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | 45 882.00 | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 145 674.00 | 139 344.00 | | 145 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 899.00 | 80 392.00 | | 86 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 1 708.00 | | 3 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 14 736.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 310.00 | 32 171.00 | | 43 310.00 |
EA Autres dettes | 98 976.00 | 100 934.00 | | 98 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 637.00 | 245 453.00 | | 249 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 311.00 | 384 797.00 | | 395 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 533.00 | 74 579.00 | | 136 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 16 517.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 817.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 893.00 | 324 045.00 | | 262 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 564.00 | 278 162.00 | | 256 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | 45 882.00 | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 043.00 | | 60 011.00 | 182 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 822.00 | | 33 735.00 | 58 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 1 089.00 | 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | | 241 530.00 | 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 886.00 | | 24 800.00 | 92 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | | 1 237.00 | 28 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 239.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 273.00 | 16 518.00 | | 32 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 934.00 | 13 132.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 3 386.00 | | 16 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 976.00 | 48 976.00 | | 98 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 899.00 | 8 794.00 | 43 730.00 | 71 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VP Divers | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 480.00 | 175 481.00 | 999.00 | 176 480.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 638.00 | 136 533.00 | 43 730.00 | 249 638.00 |