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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 821.00 | 12 012.00 | 8 809.00 | 20 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 096.00 | 28 670.00 | 26 426.00 | 55 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 738.00 | 76 249.00 | 232 489.00 | 308 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
BZ Autres créances | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 255.00 | | 234 255.00 | 234 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 993.00 | 76 249.00 | 466 744.00 | 542 993.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 736.00 | 35 567.00 | 36 169.00 | 71 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 75 520.00 | 69 191.00 | | 75 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 883.00 | 6 328.00 | | -15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 129 790.00 | 145 674.00 | | 129 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 453.00 | 86 899.00 | | 200 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 3 591.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 16 861.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 521.00 | 43 310.00 | | 46 521.00 |
EA Autres dettes | 82 328.00 | 98 976.00 | | 82 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 953.00 | 249 637.00 | | 336 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 744.00 | 395 311.00 | | 466 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 561.00 | 136 533.00 | | 101 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -89.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 166.00 | 262 893.00 | | 266 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 049.00 | 256 564.00 | | 282 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 883.00 | 6 328.00 | | -15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 530.00 | | 69 734.00 | 241 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 815.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 1 527.00 | 308 738.00 | 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 55 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 686.00 | | 42 584.00 | 117 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | | 26 425.00 | 30 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 725.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791.00 | 28 984.00 | 1 526.00 | 48 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 066.00 | 18 513.00 | | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 10 471.00 | 1 526.00 | 19 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 453.00 | 15 060.00 | 152 893.00 | 200 453.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VP Divers | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 298.00 | 222 573.00 | 725.00 | 223 298.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 954.00 | 101 561.00 | 202 893.00 | 336 954.00 |