| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 311.00 | 15 483.00 | 1 828.00 | 17 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 219.00 | 8 781.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 207.00 | 48 128.00 | 17 079.00 | 65 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 464.00 | 214 735.00 | 268 729.00 | 483 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 201.00 | | 242 201.00 | 242 201.00 |
BZ Autres créances | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 031.00 | | 358 031.00 | 358 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 495.00 | 214 735.00 | 626 759.00 | 841 495.00 |
CU Autres participations | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 894.00 | 150 905.00 | 194 989.00 | 345 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 609.00 | 46 596.00 | | 8 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | 21 385.00 | -37 987.00 | | 21 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | 21 385.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 73 031.00 | 55 877.00 | | 73 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 385.00 | 225 037.00 | | 324 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 931.00 | 19 289.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 12 608.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 222.00 | 70 316.00 | | 115 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 86 827.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 729.00 | 414 092.00 | | 553 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 759.00 | 469 970.00 | | 626 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 718.00 | 156 286.00 | | 205 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 705.00 | 59 259.00 | 420 964.00 | 361 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 705.00 | 59 259.00 | 420 964.00 | 361 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 547.00 | 481 251.00 | | 572 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 393.00 | 459 866.00 | | 555 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 153.00 | 21 385.00 | | 17 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 544.00 | | 116 430.00 | 370 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 445.00 | | 46 270.00 | 320 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 483 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 510.00 | 363 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 8 781.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 065.00 | | 16 142.00 | 49 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 45 237.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 832.00 | 58 413.00 | 3 510.00 | 159 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 388.00 | 52 510.00 | 3 510.00 | 117 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 75.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 5 828.00 | | 42 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 242 201.00 | 242 201.00 | | 242 201.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 385.00 | 56 374.00 | 268 011.00 | 324 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 829.00 | 329 905.00 | 924.00 | 330 829.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 798.00 | 199 787.00 | 348 011.00 | 547 798.00 |