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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 811.00 | 17 398.00 | 10 413.00 | 27 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 217.00 | 43 218.00 | 28 999.00 | 72 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 470.00 | 251 513.00 | 356 957.00 | 608 470.00 |
BP En cours de production de services | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
BZ Autres créances | 255 787.00 | | 255 787.00 | 255 787.00 |
CF Disponibilités | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 678.00 | | 641 678.00 | 641 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 148.00 | 251 513.00 | 998 635.00 | 1 250 148.00 |
CU Autres participations | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 894.00 | 190 897.00 | 154 997.00 | 345 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 420.00 | 23 530.00 | | 29 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 115.00 | 8 609.00 | | 217 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | 38 539.00 | 21 385.00 | | 38 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | 17 153.00 | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 298 147.00 | 73 031.00 | | 298 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 148.00 | 324 385.00 | | 313 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 5 691.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 806.00 | 115 222.00 | | 116 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EA Autres dettes | 86 481.00 | 80 000.00 | | 86 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 488.00 | 553 729.00 | | 700 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 635.00 | 626 759.00 | | 998 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 088.00 | 205 718.00 | | 418 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 127.00 | 20 436.00 | 384 563.00 | 364 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 127.00 | 20 436.00 | 384 563.00 | 364 127.00 |
FM Production stockée | | | 37 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 5 206.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 5 206.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10 658.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 10 658.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -5 452.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 081.00 | 572 547.00 | | 789 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 361.00 | 555 393.00 | | 778 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 720.00 | 17 153.00 | | 10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 464.00 | | 144 422.00 | 483 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 205.00 | | 10 500.00 | 363 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 51 522.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 18 886.00 | 608 470.00 | 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 111 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 72 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 102 245.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 207.00 | | 25 677.00 | 65 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 052.00 | | 6 000.00 | 46 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 735.00 | 54 836.00 | 18 058.00 | 214 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 388.00 | 41 907.00 | | 166 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 12 929.00 | 17 839.00 | 48 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 481.00 | 87 953.00 | | 86 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 148.00 | 65 748.00 | 202 400.00 | 268 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VP Divers | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 268.00 | 410 874.00 | 394.00 | 411 268.00 |
VW T.V.A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 488.00 | 418 088.00 | 202 400.00 | 700 488.00 |