| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 821.00 | 14 987.00 | 5 834.00 | 20 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 33 091.00 | 12 548.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 429.00 | 110 717.00 | 226 711.00 | 337 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CF Disponibilités | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 180.00 | 110 717.00 | 427 463.00 | 538 180.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 153.00 | 62 639.00 | 207 514.00 | 270 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 28.00 | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | 57 311.00 | 75 520.00 | | 57 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 299.00 | -15 883.00 | | -95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 34 492.00 | 129 790.00 | | 34 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 495.00 | 200 453.00 | | 222 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 66.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 7 585.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 246.00 | 46 521.00 | | 42 246.00 |
EA Autres dettes | 123 616.00 | 82 328.00 | | 123 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 971.00 | 336 953.00 | | 392 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 463.00 | 466 744.00 | | 427 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 139.00 | 101 561.00 | | 127 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 7.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 7.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | -7.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 667.00 | 266 166.00 | | 202 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 965.00 | 282 049.00 | | 297 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 299.00 | -15 883.00 | | -95 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 738.00 | | 39 491.00 | 308 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 557.00 | | 38 147.00 | 92 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 337 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -160 270.00 | | 290 974.00 | -160 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 45 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | | 1 344.00 | 55 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 249.00 | 40 972.00 | 6 504.00 | 76 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 579.00 | 30 047.00 | | 47 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 10 925.00 | 6 504.00 | 28 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 495.00 | 36 663.00 | 179 332.00 | 222 495.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VP Divers | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 847.00 | 174 122.00 | 725.00 | 174 847.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 971.00 | 127 139.00 | 259 332.00 | 392 971.00 |