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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 821.00 | 16 990.00 | 3 831.00 | 20 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 144.00 | 75.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 065.00 | 42 300.00 | 6 765.00 | 49 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 544.00 | 159 832.00 | 210 712.00 | 370 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 258.00 | | 259 258.00 | 259 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 802.00 | 159 832.00 | 469 970.00 | 629 802.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 624.00 | 100 398.00 | 199 226.00 | 299 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | -37 987.00 | 57 311.00 | | -37 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 385.00 | -95 299.00 | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 55 877.00 | 34 492.00 | | 55 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 037.00 | 222 495.00 | | 225 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 557.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 4 056.00 | | 12 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | 42 246.00 | | 70 316.00 |
EA Autres dettes | 86 827.00 | 123 616.00 | | 86 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 092.00 | 392 971.00 | | 414 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 970.00 | 427 463.00 | | 469 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 286.00 | 127 139.00 | | 156 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 799.00 | | 374 799.00 | 374 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 799.00 | | 374 799.00 | 374 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 251.00 | 202 667.00 | | 481 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 866.00 | 297 965.00 | | 459 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 385.00 | -95 299.00 | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 429.00 | | 33 115.00 | 337 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 974.00 | | 29 471.00 | 290 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | | 3 425.00 | 45 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 717.00 | 49 115.00 | | 110 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 626.00 | 39 762.00 | | 77 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 9 209.00 | | 33 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 037.00 | 47 231.00 | 171 307.00 | 225 037.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 682.00 | 247 957.00 | 725.00 | 248 682.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 803.00 | 136 997.00 | 251 307.00 | 394 803.00 |