| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 941.00 | 52 453.00 | 11 488.00 | 63 941.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 13 138.00 | 10 509.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 870.00 | 579 825.00 | 156 045.00 | 735 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 007.00 | 1 827 015.00 | 1 158 991.00 | 2 986 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 795.00 | | 484 795.00 | 484 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 631.00 | 2 472 432.00 | 2 013 199.00 | 4 485 631.00 |
BP En cours de production de services | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BT Marchandises | 25 304 436.00 | 35 930.00 | 25 268 506.00 | 25 304 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 694.00 | | 441 694.00 | 441 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 683 662.00 | 159 428.00 | 10 524 234.00 | 10 683 662.00 |
BZ Autres créances | 3 440 212.00 | | 3 440 212.00 | 3 440 212.00 |
CF Disponibilités | 379 712.00 | | 379 712.00 | 379 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 388 263.00 | 195 358.00 | 40 192 905.00 | 40 388 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 873 894.00 | 2 667 790.00 | 42 206 104.00 | 44 873 894.00 |
CU Autres participations | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 384 343.00 | 384 343.00 | | 384 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 106.00 | 1 649 656.00 | | 1 958 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 336.00 | 308 450.00 | | 790 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 784.00 | 3 167 448.00 | | 3 957 784.00 |
DP Provisions pour risques | 55 161.00 | 25 080.00 | | 55 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 161.00 | 25 080.00 | | 55 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870 000.00 | 5 001 032.00 | | 7 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 826.00 | 2 511 012.00 | | 1 760 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 082.00 | 292 030.00 | | 293 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583 539.00 | 22 471 461.00 | | 26 583 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 915.00 | 965 561.00 | | 978 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 739.00 | 95 920.00 | | 81 739.00 |
EA Autres dettes | 463 400.00 | 608 070.00 | | 463 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 659.00 | 48 548.00 | | 161 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 193 159.00 | 31 993 635.00 | | 38 193 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 206 104.00 | 35 186 163.00 | | 42 206 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 078.00 | 31 701 605.00 | | 37 900 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500 000.00 | 3 631 032.00 | | 6 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 436 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 482 241.00 | |
FM Production stockée | | | 17 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 616 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 919 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 983 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 336 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 32 447.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 46 968.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | 92 318.00 | | 10 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 258.00 | 9 223.00 | | 12 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 383.00 | 101 541.00 | | 50 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 268.00 | -54 572.00 | | -48 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 690 664.00 | 80 309 028.00 | | 106 690 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 900 328.00 | 80 000 579.00 | | 105 900 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 336.00 | 308 450.00 | | 790 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 411.00 | | 701 676.00 | 4 320 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 456.00 | 4 485 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 024.00 | 246 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 431.00 | 3 746 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 403.00 | | 15 163.00 | 281 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 816.00 | | 666 513.00 | 3 566 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 192.00 | | 20 000.00 | 472 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 426.00 | 292 278.00 | 513 272.00 | 2 693 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 849.00 | 6 628.00 | 50 024.00 | 95 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 577.00 | 285 650.00 | 463 248.00 | 2 597 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583 539.00 | 26 583 539.00 | | 26 583 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 438.00 | 433 438.00 | | 433 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 400.00 | 463 400.00 | | 463 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 795.00 | | | 484 795.00 |
UX Autres créances clients | 10 492 985.00 | | | 10 492 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
VB T. V. A. | 1 394 393.00 | | | 1 394 393.00 |
VC Groupe et associés | 229 754.00 | | | 229 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 826.00 | 1 760 826.00 | | 1 760 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VP Divers | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 004.00 | | | 1 642 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 718 915.00 | 14 043 444.00 | 675 470.00 | 14 718 915.00 |
VW T.V.A. | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 900 078.00 | 37 900 078.00 | | 37 900 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61.00 | | | 61.00 |