| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 690.00 | 80 348.00 | 32 342.00 | 112 690.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 19 731.00 | 3 916.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 457.00 | 652 776.00 | 140 681.00 | 793 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 870.00 | 2 016 174.00 | 890 696.00 | 2 906 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 041.00 | | 465 041.00 | 465 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 226.00 | 2 769 030.00 | 1 748 196.00 | 4 517 226.00 |
BN En cours de production de biens | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BT Marchandises | 30 841 495.00 | 394 909.00 | 30 446 586.00 | 30 841 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 454.00 | | 370 454.00 | 370 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552 754.00 | 159 428.00 | 9 393 326.00 | 9 552 754.00 |
BZ Autres créances | 5 878 267.00 | | 5 878 267.00 | 5 878 267.00 |
CF Disponibilités | 1 178 405.00 | | 1 178 405.00 | 1 178 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 975 974.00 | 554 336.00 | 47 421 638.00 | 47 975 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 493 200.00 | 3 323 366.00 | 49 169 834.00 | 52 493 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 384 343.00 | 384 343.00 | | 384 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 914 817.00 | 2 748 442.00 | | 2 914 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 919.00 | 166 374.00 | | -1 080 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 241.00 | 4 124 158.00 | | 3 043 241.00 |
DP Provisions pour risques | 12 727.00 | 51 339.00 | | 12 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 727.00 | 51 339.00 | | 12 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 014 754.00 | 10 722 540.00 | | 13 014 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 896.00 | 507 993.00 | | 1 562 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 477.00 | 184 395.00 | | 128 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150 471.00 | 24 367 384.00 | | 29 150 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 130.00 | 1 016 900.00 | | 848 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 295.00 | 107 741.00 | | 177 295.00 |
EA Autres dettes | 793 769.00 | 748 647.00 | | 793 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 075.00 | 183 320.00 | | 438 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 113 866.00 | 37 838 920.00 | | 46 113 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 169 834.00 | 42 014 418.00 | | 49 169 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 751 963.00 | 35 859 571.00 | | 44 751 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 950 000.00 | 8 500 000.00 | | 9 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 916 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 013 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 929 392.00 | |
FM Production stockée | | | 16 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 103 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 463 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 415 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823 368.00 | 24 006.00 | | 1 823 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 615.00 | 8 958.00 | | 64 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | 39 000.00 | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 184.00 | 71 965.00 | | 1 919 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 140.00 | 16 784.00 | | 236 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 873.00 | 53 883.00 | | 64 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 013.00 | 101 867.00 | | 301 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 170.00 | -29 902.00 | | 1 618 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 098 653.00 | 100 617 754.00 | | 87 098 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 179 571.00 | 100 451 380.00 | | 88 179 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 919.00 | 166 374.00 | | -1 080 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 421.00 | | 323 353.00 | 4 387 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 250.00 | 472 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 548.00 | 4 517 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 851.00 | 295 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 447.00 | 3 749 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 400.00 | | 19 742.00 | 279 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 829.00 | | 301 115.00 | 3 615 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 192.00 | | 2 496.00 | 492 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 455.00 | 340 000.00 | 106 425.00 | 2 535 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 643.00 | 16 557.00 | 3 851.00 | 67 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 812.00 | 323 442.00 | 102 573.00 | 2 467 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150 471.00 | 29 150 471.00 | | 29 150 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 021.00 | 377 021.00 | | 377 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 769.00 | 793 769.00 | | 793 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 075.00 | 438 075.00 | | 438 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 041.00 | | 465 041.00 | 465 041.00 |
UX Autres créances clients | 9 361 003.00 | 9 361 003.00 | | 9 361 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
VB T. V. A. | 2 143 502.00 | 2 143 502.00 | | 2 143 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 864.00 | 2 279 864.00 | | 2 279 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014 754.00 | 11 781 328.00 | 1 233 427.00 | 13 014 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 896.00 | 1 562 896.00 | | 1 562 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 786.00 | | | 457 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
VP Divers | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 073.00 | 1 109 073.00 | | 1 109 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015 467.00 | 15 550 426.00 | 465 041.00 | 16 015 467.00 |
VW T.V.A. | 313 996.00 | 313 996.00 | | 313 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 985 389.00 | 44 751 963.00 | 1 233 427.00 | 45 985 389.00 |