| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 229.00 | 48 943.00 | 2 286.00 | 51 229.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 749.00 | 755 917.00 | 45 832.00 | 801 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 002.00 | 2 515 660.00 | 577 342.00 | 3 093 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 147.00 | | 484 147.00 | 484 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 771.00 | 3 344 167.00 | 1 299 604.00 | 4 643 771.00 |
BP En cours de production de services | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BT Marchandises | 32 157 919.00 | 7 516.00 | 32 150 403.00 | 32 157 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 195.00 | | 417 195.00 | 417 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 795.00 | | 8 434 795.00 | 8 434 795.00 |
BZ Autres créances | 4 004 529.00 | | 4 004 529.00 | 4 004 529.00 |
CF Disponibilités | 719 148.00 | | 719 148.00 | 719 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 794 657.00 | 7 516.00 | 45 787 140.00 | 45 794 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 438 427.00 | 3 351 683.00 | 47 086 744.00 | 50 438 427.00 |
CU Autres participations | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 955 346.00 | 955 346.00 | | 955 346.00 |
DH Report à nouveau | -693 393.00 | | | -693 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 253.00 | -693 393.00 | | 309 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 207.00 | 1 086 954.00 | | 1 396 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282 910.00 | 7 473 261.00 | | 8 282 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 820.00 | 340 613.00 | | 353 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292 063.00 | 14 025 778.00 | | 30 292 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 103.00 | 935 268.00 | | 752 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 793.00 | 50 246.00 | | 387 793.00 |
EA Autres dettes | 5 488 662.00 | 5 447 352.00 | | 5 488 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 187.00 | 125 187.00 | | 127 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 690 537.00 | 28 397 706.00 | | 45 690 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 086 744.00 | 29 484 660.00 | | 47 086 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 953 688.00 | | 65 953 688.00 | 65 953 688.00 |
FG Production vendue services | 1 287 372.00 | | 1 287 372.00 | 1 287 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 241 060.00 | | 67 241 060.00 | 67 241 060.00 |
FM Production stockée | | | 8 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 344 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 510 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 569 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 859 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 640.00 | 15 644.00 | | 27 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 428.00 | 125 000.00 | | 34 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068.00 | 143 798.00 | | 62 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 722.00 | 38 848.00 | | 40 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 3 154.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 967.00 | 42 002.00 | | 41 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 101.00 | 101 796.00 | | 20 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 465 233.00 | 68 674 899.00 | | 67 465 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 155 980.00 | 69 368 292.00 | | 67 155 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 253.00 | -693 393.00 | | 309 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 828.00 | | 35 951.00 | 4 776 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 008.00 | 4 643 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 257.00 | 233 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 751.00 | 3 918 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 012.00 | | 1 074.00 | 256 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 272.00 | | 34 877.00 | 4 029 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 543.00 | | | 491 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 498.00 | 265 766.00 | 156 097.00 | 3 234 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 606.00 | 3 594.00 | 23 257.00 | 68 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 892.00 | 262 172.00 | 132 841.00 | 3 165 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 136.00 | 7 516.00 | 35 136.00 | 35 136.00 |
6T Sur comptes clients | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 563.00 | 7 516.00 | 69 564.00 | 69 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 563.00 | 7 516.00 | 69 564.00 | 69 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 516.00 | 35 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292 063.00 | 30 292 063.00 | | 30 292 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 060.00 | 227 060.00 | | 227 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 793.00 | 387 793.00 | | 387 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 479.00 | 663 479.00 | | 663 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 147.00 | | 484 147.00 | 484 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 434 795.00 | 8 434 795.00 | | 8 434 795.00 |
VB T. V. A. | 2 407 742.00 | 2 407 742.00 | | 2 407 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 910.00 | 3 228 742.00 | 804 168.00 | 4 032 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 825 182.00 | 4 825 182.00 | | 4 825 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 352.00 | | | 1 190 352.00 |
VP Divers | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 068.00 | 1 362 068.00 | | 1 362 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960 612.00 | 12 476 465.00 | 484 147.00 | 12 960 612.00 |
VW T.V.A. | 231 053.00 | 231 053.00 | | 231 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 336 717.00 | 44 532 549.00 | 804 168.00 | 45 336 717.00 |