| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 800.00 | 67 643.00 | 29 157.00 | 96 800.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 16 435.00 | 7 212.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 648.00 | 611 304.00 | 129 344.00 | 740 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 534.00 | 1 840 073.00 | 1 011 461.00 | 2 851 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 795.00 | | 484 795.00 | 484 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 421.00 | 2 535 455.00 | 1 851 966.00 | 4 387 421.00 |
BN En cours de production de biens | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BT Marchandises | 27 096 021.00 | 105 998.00 | 26 990 023.00 | 27 096 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 729.00 | | 451 729.00 | 451 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 806.00 | 159 428.00 | 8 861 378.00 | 9 020 806.00 |
BZ Autres créances | 3 064 236.00 | | 3 064 236.00 | 3 064 236.00 |
CF Disponibilités | 689 279.00 | | 689 279.00 | 689 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 427 877.00 | 265 426.00 | 40 162 452.00 | 40 427 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 815 298.00 | 2 800 880.00 | 42 014 418.00 | 44 815 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 384 343.00 | 384 343.00 | | 384 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 442.00 | 1 958 106.00 | | 2 748 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 374.00 | 790 336.00 | | 166 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 158.00 | 3 957 784.00 | | 4 124 158.00 |
DP Provisions pour risques | 51 339.00 | 55 161.00 | | 51 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 339.00 | 55 161.00 | | 51 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 540.00 | 7 870 000.00 | | 10 722 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 993.00 | 1 760 826.00 | | 507 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 395.00 | 293 082.00 | | 184 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 367 384.00 | 26 583 539.00 | | 24 367 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 900.00 | 978 915.00 | | 1 016 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 741.00 | 81 739.00 | | 107 741.00 |
EA Autres dettes | 748 647.00 | 463 400.00 | | 748 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 320.00 | 161 659.00 | | 183 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 838 920.00 | 38 193 159.00 | | 37 838 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 014 418.00 | 42 206 104.00 | | 42 014 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 859 571.00 | 37 900 078.00 | | 35 859 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 254 220.00 | | 96 254 220.00 | 96 254 220.00 |
FD Production vendue biens | 4 017 595.00 | | 4 017 595.00 | 4 017 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 271 815.00 | | 100 271 815.00 | 100 271 815.00 |
FM Production stockée | | | -9 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 471 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 990 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 791 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 84 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 941 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 006.00 | 2 115.00 | | 24 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 965.00 | 2 115.00 | | 71 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 784.00 | 10 625.00 | | 16 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 883.00 | 12 258.00 | | 53 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | 27 500.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 867.00 | 50 383.00 | | 101 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 902.00 | -48 268.00 | | -29 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 141 466.00 | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 617 754.00 | 106 690 664.00 | | 100 617 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 451 380.00 | 105 900 328.00 | | 100 451 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 374.00 | 790 336.00 | | 166 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 631.00 | | 339 079.00 | 4 485 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 289.00 | 4 387 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 279 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 299.00 | 3 615 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 542.00 | | 35 848.00 | 246 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 898.00 | | 303 231.00 | 3 746 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 432.00 | 364 910.00 | 301 888.00 | 2 472 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 453.00 | 18 180.00 | 2 990.00 | 52 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 979.00 | 346 730.00 | 298 898.00 | 2 419 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 367 385.00 | 24 367 385.00 | | 24 367 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 461.00 | 462 461.00 | | 462 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 647.00 | 748 647.00 | | 748 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 795.00 | | | 484 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 830 130.00 | | | 8 830 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
VB T. V. A. | 401 975.00 | | | 401 975.00 |
VC Groupe et associés | 807 263.00 | | | 807 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722 540.00 | 8 927 585.00 | 1 794 955.00 | 10 722 540.00 |
VI Groupe et associés | 507 993.00 | 507 993.00 | | 507 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 297 300.00 | | | 2 297 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 760.00 | | | 1 444 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
VP Divers | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 202.00 | | | 1 492 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657 071.00 | 12 172 277.00 | 484 795.00 | 12 657 071.00 |
VW T.V.A. | 345 905.00 | 345 905.00 | | 345 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 654 526.00 | 35 859 571.00 | 1 794 955.00 | 37 654 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |