| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 680.00 | 65 143.00 | 4 537.00 | 69 680.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 22 586.00 | 1 061.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 560.00 | 688 269.00 | 108 291.00 | 796 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 556.00 | 2 171 523.00 | 754 033.00 | 2 925 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 676.00 | | 473 676.00 | 473 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 117.00 | 2 947 522.00 | 1 531 595.00 | 4 479 117.00 |
BP En cours de production de services | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BT Marchandises | 27 777 316.00 | 161 425.00 | 27 615 892.00 | 27 777 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 743.00 | | 370 743.00 | 370 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 132.00 | 159 428.00 | 6 404 705.00 | 6 564 132.00 |
BZ Autres créances | 2 710 064.00 | | 2 710 064.00 | 2 710 064.00 |
CF Disponibilités | 499 020.00 | | 499 020.00 | 499 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 022 381.00 | 320 852.00 | 37 701 529.00 | 38 022 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 501 498.00 | 3 268 374.00 | 39 233 124.00 | 42 501 498.00 |
CU Autres participations | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 343.00 | 384 343.00 | | 2 184 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 898.00 | 2 914 817.00 | | 1 833 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 062 894.00 | -1 080 919.00 | | -3 062 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 347.00 | 3 043 241.00 | | 1 780 347.00 |
DP Provisions pour risques | 16 910.00 | 12 727.00 | | 16 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 910.00 | 12 727.00 | | 16 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853 426.00 | 13 014 754.00 | | 8 853 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 562 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 970.00 | 128 477.00 | | 234 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238 778.00 | 29 150 471.00 | | 26 238 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 622.00 | 848 130.00 | | 736 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 103.00 | 177 295.00 | | 241 103.00 |
EA Autres dettes | 826 955.00 | 793 769.00 | | 826 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 013.00 | 438 075.00 | | 304 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 435 868.00 | 46 113 866.00 | | 37 435 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 233 124.00 | 49 169 834.00 | | 39 233 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 922 785.00 | | 67 922 785.00 | 67 922 785.00 |
FG Production vendue services | 4 139 338.00 | | 4 139 338.00 | 4 139 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 062 123.00 | | 72 062 123.00 | 72 062 123.00 |
FM Production stockée | | | 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 527 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 725 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 064 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 32 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 462 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | 1 823 368.00 | | 7 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 1 919 184.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816 581.00 | 236 140.00 | | 1 816 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 641.00 | 64 873.00 | | 35 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 222.00 | 301 013.00 | | 1 852 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844 659.00 | 1 618 170.00 | | -1 844 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 600 454.00 | 87 098 653.00 | | 72 600 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 663 348.00 | 88 179 571.00 | | 75 663 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 062 894.00 | -1 080 919.00 | | -3 062 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 226.00 | | 177 246.00 | 4 517 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 397.00 | 481 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 355.00 | 4 479 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 010.00 | 252 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 948.00 | 3 745 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 291.00 | | | 295 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 497.00 | | 161 214.00 | 3 749 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 438.00 | | 16 032.00 | 472 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 029.00 | 303 638.00 | 125 147.00 | 2 769 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 348.00 | 10 650.00 | 25 855.00 | 80 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 681.00 | 292 988.00 | 99 292.00 | 2 688 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 727.00 | 16 910.00 | 12 727.00 | 12 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 909.00 | 161 425.00 | 394 909.00 | 394 909.00 |
6T Sur comptes clients | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 337.00 | 161 425.00 | 394 909.00 | 554 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 064.00 | 178 335.00 | 407 636.00 | 567 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 335.00 | 407 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238 778.00 | 26 238 778.00 | | 26 238 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 103.00 | 241 103.00 | | 241 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 151.00 | 819 151.00 | | 819 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 013.00 | 304 013.00 | | 304 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 676.00 | | 473 676.00 | 473 676.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 457.00 | 6 373 457.00 | | 6 373 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
VB T. V. A. | 1 270 929.00 | 1 270 929.00 | | 1 270 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 426.00 | 1 827 778.00 | 775 648.00 | 2 603 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 328.00 | | | 461 328.00 |
VP Divers | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 676.00 | 1 290 676.00 | | 1 290 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812 948.00 | 9 339 272.00 | 473 676.00 | 9 812 948.00 |
VW T.V.A. | 280 599.00 | 280 599.00 | | 280 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 200 898.00 | 36 425 250.00 | 775 648.00 | 37 200 898.00 |