| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 411.00 | 68 606.00 | 4 806.00 | 73 411.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 964.00 | 728 398.00 | 67 566.00 | 795 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209 661.00 | 2 413 847.00 | 795 814.00 | 3 209 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 147.00 | | 484 147.00 | 484 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 828.00 | 3 234 498.00 | 1 542 330.00 | 4 776 828.00 |
BP En cours de production de services | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BT Marchandises | 19 587 977.00 | 35 136.00 | 19 552 841.00 | 19 587 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 458.00 | 34 428.00 | 4 730 030.00 | 4 764 458.00 |
BZ Autres créances | 2 009 429.00 | | 2 009 429.00 | 2 009 429.00 |
CF Disponibilités | 1 396 451.00 | | 1 396 451.00 | 1 396 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 011 893.00 | 69 563.00 | 27 942 330.00 | 28 011 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 788 721.00 | 3 304 061.00 | 29 484 660.00 | 32 788 721.00 |
CU Autres participations | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 955 346.00 | 2 184 343.00 | | 955 346.00 |
DH Report à nouveau | | 1 833 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 393.00 | -3 062 894.00 | | -693 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 954.00 | 1 780 347.00 | | 1 086 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 473 261.00 | 8 853 426.00 | | 7 473 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 613.00 | 234 970.00 | | 340 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025 778.00 | 26 238 778.00 | | 14 025 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 268.00 | 736 622.00 | | 935 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 246.00 | 241 103.00 | | 50 246.00 |
EA Autres dettes | 5 447 352.00 | 826 955.00 | | 5 447 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 187.00 | 304 013.00 | | 125 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 397 706.00 | 37 435 868.00 | | 28 397 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 484 660.00 | 39 233 124.00 | | 29 484 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 723 828.00 | | 64 723 828.00 | 64 723 828.00 |
FG Production vendue services | 3 469 798.00 | | 3 469 798.00 | 3 469 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 193 626.00 | | 68 193 626.00 | 68 193 626.00 |
FM Production stockée | | | -20 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 467 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 140 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 189 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 066 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 644.00 | 7 563.00 | | 15 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 798.00 | 7 563.00 | | 143 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 848.00 | 1 816 581.00 | | 38 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | 35 641.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 002.00 | 1 852 222.00 | | 42 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 796.00 | -1 844 659.00 | | 101 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 674 899.00 | 72 600 454.00 | | 68 674 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 368 292.00 | 75 663 348.00 | | 69 368 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 393.00 | -3 062 894.00 | | -693 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 117.00 | | 391 412.00 | 4 479 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 701.00 | 4 776 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 701.00 | 4 029 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 281.00 | | 3 731.00 | 252 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 763.00 | | 377 210.00 | 3 745 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 073.00 | | 10 470.00 | 481 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 522.00 | 314 650.00 | 27 674.00 | 2 947 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 143.00 | 3 462.00 | | 65 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 378.00 | 311 188.00 | 27 674.00 | 2 882 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 425.00 | 35 136.00 | 161 425.00 | 161 425.00 |
6T Sur comptes clients | 159 428.00 | | 125 000.00 | 159 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 852.00 | 35 136.00 | 286 425.00 | 320 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 762.00 | 35 136.00 | 303 335.00 | 337 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 136.00 | 178 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025 778.00 | 14 025 778.00 | | 14 025 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 143.00 | 231 143.00 | | 231 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 732.00 | 473 732.00 | | 473 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 891.00 | 937 891.00 | | 937 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 147.00 | | 484 147.00 | 484 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 782.00 | 4 723 782.00 | | 4 723 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VB T. V. A. | 724 699.00 | 724 699.00 | | 724 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 223 261.00 | 2 575 352.00 | 2 647 909.00 | 5 223 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 509 461.00 | 4 509 461.00 | | 4 509 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 165.00 | | | 380 165.00 |
VP Divers | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 274.00 | 1 039 274.00 | | 1 039 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303 274.00 | 6 819 127.00 | 484 147.00 | 7 303 274.00 |
VW T.V.A. | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 057 093.00 | 25 409 184.00 | 2 647 909.00 | 28 057 093.00 |