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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 334.00 | 16 243.00 | 5 090.00 | 21 334.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 984.00 | | 2 140 984.00 | 2 140 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 352.00 | 11 298.00 | 16 054.00 | 27 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 238.00 | 30 609.00 | 158 628.00 | 189 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 566 908.00 | | 7 566 908.00 | 7 566 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945 817.00 | 58 151.00 | 9 887 665.00 | 9 945 817.00 |
BT Marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 334.00 | 7 119.00 | 56 215.00 | 63 334.00 |
BZ Autres créances | 828 413.00 | | 828 413.00 | 828 413.00 |
CF Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 612.00 | 7 119.00 | 902 492.00 | 909 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 429.00 | 65 271.00 | 10 790 158.00 | 10 855 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 547.00 | -281 303.00 | | -341 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 379.00 | -60 244.00 | | -1 006 379.00 |
DK Provisions réglementées | 6 340.00 | 5 504.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | -841 585.00 | 163 957.00 | | -841 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 663.00 | 1 401 914.00 | | 1 201 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 706.00 | 255 939.00 | | 109 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | 173 106.00 | | 81 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 973.00 | 14 400.00 | | 1 723 973.00 |
EA Autres dettes | 8 514 542.00 | 792 732.00 | | 8 514 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 631 744.00 | 2 638 092.00 | | 11 631 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 158.00 | 2 802 392.00 | | 10 790 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 623 119.00 | 1 326 092.00 | | 9 623 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 121.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 8 645.00 | | 15 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | 7 644.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 44 811.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | 79 167.00 | | 3 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 5 812.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 84 979.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -40 168.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 998.00 | 2 148 774.00 | | 149 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 377.00 | 2 209 018.00 | | 1 156 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 379.00 | -60 244.00 | | -1 006 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 573.00 | | 7 472 678.00 | 2 486 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 9 945 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 434.00 | 7 783 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 319.00 | | | 2 162 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 255.00 | | 7 472 678.00 | 324 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 733.00 | 20 518.00 | 10 100.00 | 47 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | 4 267.00 | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 16 251.00 | 10 100.00 | 35 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 505.00 | 1 249.00 | 413.00 | 5 505.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | 91.00 | | 7 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | 91.00 | | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 876.00 | 1 340.00 | 755.00 | 12 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 973.00 | 1 723 973.00 | | 1 723 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 669 549.00 | | | 669 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 206.00 | 201 206.00 | 800 000.00 | 1 201 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 514 222.00 | 7 506 025.00 | 504 099.00 | 8 514 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VP Divers | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 090.00 | 893 090.00 | | 893 090.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 631 317.00 | 9 623 119.00 | 1 304 099.00 | 11 631 317.00 |