| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 253.00 | 21 321.00 | 932.00 | 22 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 984.00 | | 2 140 984.00 | 2 140 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 906.00 | 196 880.00 | 419 026.00 | 615 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206 651.00 | 1 220 760.00 | 6 985 891.00 | 8 206 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985 794.00 | 1 438 961.00 | 9 546 834.00 | 10 985 794.00 |
BT Marchandises | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 843.00 | 25 001.00 | 159 842.00 | 184 843.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 499.00 | 25 001.00 | 328 498.00 | 353 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 294.00 | 1 463 962.00 | 9 875 332.00 | 11 339 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 002.00 | -1 347 926.00 | | -1 711 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 057.00 | -363 076.00 | | -62 057.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 244.00 | -1 206 187.00 | | -1 268 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 193.00 | 1 002 175.00 | | 802 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 650.00 | 49 817.00 | | 48 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 449.00 | 149 329.00 | | 235 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 261.00 | 150 580.00 | | 192 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | 62 350.00 | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 9 851 339.00 | 10 292 764.00 | | 9 851 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 576.00 | 11 707 015.00 | | 11 143 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 332.00 | 10 500 828.00 | | 9 875 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 756.00 | | 3 453 756.00 | 3 453 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 756.00 | | 3 453 756.00 | 3 453 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 266.00 | 1 525.00 | | 14 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 37 170.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | -35 645.00 | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -192.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 201.00 | 2 801 817.00 | | 3 491 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 258.00 | 3 164 893.00 | | 3 553 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 057.00 | -363 076.00 | | -62 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940 178.00 | | 55 472.00 | 10 940 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 855.00 | 10 985 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | 8 822 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 237.00 | | | 2 163 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 940.00 | | 55 472.00 | 8 776 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 034.00 | 693 418.00 | 491.00 | 746 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | 651.00 | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 365.00 | 692 766.00 | 491.00 | 725 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | 12 182.00 | | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | 12 182.00 | | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 635.00 | 12 182.00 | | 17 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 449.00 | 235 449.00 | | 235 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VB T. V. A. | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 800.00 | 200 800.00 | 600 000.00 | 800 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 845 414.00 | 5 508 032.00 | 2 603 164.00 | 9 845 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 986.00 | 257 986.00 | | 257 986.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094 926.00 | 6 157 543.00 | 3 203 164.00 | 11 094 926.00 |