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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 253.00 | 20 669.00 | 1 584.00 | 22 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 984.00 | | 2 140 984.00 | 2 140 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 732.00 | 102 408.00 | 497 324.00 | 599 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177 208.00 | 622 957.00 | 7 554 251.00 | 8 177 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 940 178.00 | 746 034.00 | 10 194 143.00 | 10 940 178.00 |
BT Marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 503.00 | 12 819.00 | 121 684.00 | 134 503.00 |
BZ Autres créances | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 504.00 | 12 819.00 | 306 685.00 | 319 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 681.00 | 758 853.00 | 10 500 828.00 | 11 259 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 926.00 | -341 547.00 | | -1 347 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 076.00 | -1 006 379.00 | | -363 076.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | 6 341.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 187.00 | -841 586.00 | | -1 206 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 175.00 | 1 201 664.00 | | 1 002 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 817.00 | 428.00 | | 49 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 329.00 | 109 706.00 | | 149 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 580.00 | 81 432.00 | | 150 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 350.00 | 1 723 973.00 | | 62 350.00 |
EA Autres dettes | 10 292 764.00 | 8 514 542.00 | | 10 292 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 015.00 | 11 631 744.00 | | 11 707 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 500 828.00 | 10 790 158.00 | | 10 500 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 591.00 | | 2 739 591.00 | 2 739 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 591.00 | | 2 739 591.00 | 2 739 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 525.00 | 413.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 413.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 170.00 | 4 583.00 | | 37 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 645.00 | -4 170.00 | | -35 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 817.00 | 149 999.00 | | 2 801 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 893.00 | 1 156 378.00 | | 3 164 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 076.00 | -1 006 379.00 | | -363 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 945 817.00 | | 8 561 268.00 | 9 945 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 566 908.00 | | 10 940 178.00 | 7 566 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566 908.00 | | 8 776 940.00 | 7 566 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 319.00 | | 918.00 | 2 162 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 783 499.00 | | 8 560 350.00 | 7 783 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 566 908.00 | | | 7 566 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 687 883.00 | | 58 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 244.00 | 4 426.00 | | 16 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | 683 457.00 | | 41 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 341.00 | | 1 525.00 | 6 341.00 |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | 5 699.00 | | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | 5 699.00 | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | 5 699.00 | 1 525.00 | 13 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 988.00 | 200 988.00 | 800 000.00 | 1 000 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 292 444.00 | 5 313 398.00 | 2 537 835.00 | 10 292 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 657 198.00 | 5 878 152.00 | 3 337 835.00 | 11 657 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |