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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 253.00 | 22 238.00 | 15.00 | 22 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 984.00 | | 2 140 984.00 | 2 140 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 570.00 | 460 594.00 | 184 976.00 | 645 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252 527.00 | 3 005 669.00 | 5 246 858.00 | 8 252 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 067 854.00 | 3 488 501.00 | 7 579 353.00 | 11 067 854.00 |
BT Marchandises | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 916.00 | 19 711.00 | 153 205.00 | 172 916.00 |
BZ Autres créances | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
CF Disponibilités | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 164.00 | 19 711.00 | 447 453.00 | 467 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 018.00 | 3 508 211.00 | 8 026 807.00 | 11 535 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 842.00 | -1 830 015.00 | | -2 728 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 784.00 | -898 827.00 | | -322 784.00 |
DK Provisions réglementées | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | -2 548 323.00 | -2 225 539.00 | | -2 548 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 379.00 | 500 924.00 | | 405 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 493.00 | 17 972.00 | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 891.00 | 144 908.00 | | 269 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 421.00 | 139 127.00 | | 174 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 325.00 | 6 390.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | 9 665 620.00 | 9 850 468.00 | | 9 665 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575 129.00 | 10 659 788.00 | | 10 575 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 807.00 | 8 434 249.00 | | 8 026 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 154.00 | | 2 572 154.00 | 2 572 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 154.00 | | 2 572 154.00 | 2 572 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 913.00 | 3 513.00 | | 12 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | 3 513.00 | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | 5 839.00 | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 303.00 | 5 839.00 | | 15 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -2 326.00 | | -2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 907.00 | 1 714 112.00 | | 2 780 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 691.00 | 2 612 939.00 | | 3 103 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 784.00 | -898 827.00 | | -322 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022 201.00 | | 58 859.00 | 11 022 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 089.00 | 8 117.00 | 11 067 854.00 | 5 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 8 117.00 | 8 904 617.00 | 5 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 237.00 | | | 2 163 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858 964.00 | | 58 859.00 | 8 858 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 569.00 | 684 626.00 | 7 695.00 | 2 811 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | 184.00 | | 22 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 515.00 | 684 442.00 | 7 695.00 | 2 789 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | 2 098.00 | | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | 2 098.00 | | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 916.00 | 2 098.00 | | 20 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 891.00 | 269 891.00 | | 269 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VB T. V. A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 324.00 | 202 410.00 | 201 914.00 | 404 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 663 406.00 | 7 040 729.00 | 2 085 484.00 | 9 663 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 551.00 | 425 551.00 | | 425 551.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 530 636.00 | 7 706 045.00 | 2 287 398.00 | 10 530 636.00 |