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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 162.00 | 32 162.00 | 10 000.00 | 42 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 466.00 | 965 865.00 | 101 601.00 | 1 067 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 578.00 | 720 048.00 | 371 531.00 | 1 091 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 851.00 | 1 718 075.00 | 503 775.00 | 2 221 851.00 |
BT Marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
BZ Autres créances | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
CF Disponibilités | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 350.00 | | 486 350.00 | 486 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 201.00 | 1 718 075.00 | 990 126.00 | 2 708 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 974 768.00 | -3 346 185.00 | | -3 974 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 319.00 | -628 583.00 | | -1 588 319.00 |
DL TOTAL (I) | -5 163 086.00 | -3 574 768.00 | | -5 163 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 935.00 | 114 701.00 | | 118 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 874 899.00 | | 177 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 521.00 | 160 660.00 | | 222 521.00 |
EA Autres dettes | 5 633 988.00 | 4 080 432.00 | | 5 633 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 212.00 | 5 230 788.00 | | 6 153 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 126.00 | 1 656 020.00 | | 990 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 400.00 | | 2 191 400.00 | 2 191 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 400.00 | | 2 191 400.00 | 2 191 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 251 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | 16 517.00 | | 5 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 40 599.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 1 170.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 4 644.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 5 814.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | 34 785.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 350.00 | 5 652 356.00 | | 2 235 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 668.00 | 6 280 939.00 | | 3 823 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 319.00 | -628 583.00 | | -1 588 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 753.00 | | 35 395.00 | 2 187 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 2 221 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 2 159 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 516.00 | | 35 395.00 | 2 125 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 925.00 | 124 292.00 | 1 142.00 | 1 594 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 763.00 | 124 292.00 | 1 142.00 | 1 562 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
VB T. V. A. | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 613 805.00 | 5 063 138.00 | 550 667.00 | 5 613 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VP Divers | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 629.00 | 300 554.00 | 20 075.00 | 320 629.00 |
VW T.V.A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 277.00 | 5 483 610.00 | 550 667.00 | 6 034 277.00 |