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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-24 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-05 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-18 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-26 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-30 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER
Siren788552404
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10642
Numéro de Gestion2012B03306
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt05/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34000 Montpellier
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 42 162.00 32 162.00 10 000.00 42 162.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 067 466.00 965 865.00 101 601.00 1 067 466.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 091 578.00 720 048.00 371 531.00 1 091 578.00
AV Immobilisations en cours 569.00 569.00 569.00
BH Autres immobilisations financières 20 075.00 20 075.00 20 075.00
BJ TOTAL (I) 2 221 851.00 1 718 075.00 503 775.00 2 221 851.00
BT Marchandises 16 880.00 16 880.00 16 880.00
BX Clients et comptes rattachés 112 690.00 112 690.00 112 690.00
BZ Autres créances 169 496.00 169 496.00 169 496.00
CF Disponibilités 168 916.00 168 916.00 168 916.00
CH Charges constatées d’avance 18 368.00 18 368.00 18 368.00
CJ TOTAL (II) 486 350.00 486 350.00 486 350.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 708 201.00 1 718 075.00 990 126.00 2 708 201.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00 400 000.00
DH Report à nouveau -3 974 768.00 -3 346 185.00 -3 974 768.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 588 319.00 -628 583.00 -1 588 319.00
DL TOTAL (I) -5 163 086.00 -3 574 768.00 -5 163 086.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80.00 96.00 80.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 118 935.00 114 701.00 118 935.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177 688.00 874 899.00 177 688.00
DY Dettes fiscales et sociales 222 521.00 160 660.00 222 521.00
EA Autres dettes 5 633 988.00 4 080 432.00 5 633 988.00
EC TOTAL (IV) 6 153 212.00 5 230 788.00 6 153 212.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 990 126.00 1 656 020.00 990 126.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 191 400.00 2 191 400.00 2 191 400.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 191 400.00 2 191 400.00 2 191 400.00
FO Subventions d’exploitation 18 607.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 570.00
FQ Autres produits 3 608.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 230 185.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 191 728.00
FT Variation de stock (marchandises) 18 132.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 48 104.00
FW Autres achats et charges externes 2 322 663.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 915.00
FY Salaires et traitements 579 045.00
FZ Charges sociales 96 208.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 124 292.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 763.00
GE Autres charges 251 988.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 776 838.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 546 654.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 374.00
GU Total des charges financières (VI) 38 374.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -38 374.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 585 028.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 165.00 16 517.00 5 165.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 24 082.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 165.00 40 599.00 5 165.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 300.00 1 170.00 8 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 156.00 4 644.00 156.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 456.00 5 814.00 8 456.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 291.00 34 785.00 -3 291.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 235 350.00 5 652 356.00 2 235 350.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 823 668.00 6 280 939.00 3 823 668.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 588 319.00 -628 583.00 -1 588 319.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 187 753.00 35 395.00 2 187 753.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 075.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 298.00 2 221 851.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 162.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 298.00 2 159 614.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 162.00 42 162.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 125 516.00 35 395.00 2 125 516.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 075.00 20 075.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 594 925.00 124 292.00 1 142.00 1 594 925.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 162.00 32 162.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 562 763.00 124 292.00 1 142.00 1 562 763.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 1 763.00 1 763.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 763.00 1 763.00
7C TOTAL GENERAL 1 763.00 1 763.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 763.00 1 763.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 177 688.00 177 688.00 177 688.00
8C Personnel et comptes rattachés 65 004.00 65 004.00 65 004.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81 649.00 81 649.00 81 649.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 184.00 20 184.00 20 184.00
UT Autres immobilisations financières 20 075.00 20 075.00 20 075.00
UX Autres créances clients 112 690.00 112 690.00 112 690.00
VB T. V. A. 59 994.00 59 994.00 59 994.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80.00 80.00 80.00
VI Groupe et associés 5 613 805.00 5 063 138.00 550 667.00 5 613 805.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 16 280.00 16 280.00 16 280.00
VP Divers 92 551.00 92 551.00 92 551.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 54 060.00 54 060.00 54 060.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 672.00 672.00 672.00
VS Charges constatées d’avance 18 368.00 18 368.00 18 368.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 320 629.00 300 554.00 20 075.00 320 629.00
VW T.V.A. 21 809.00 21 809.00 21 809.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 034 277.00 5 483 610.00 550 667.00 6 034 277.00