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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 253.00 | 21 870.00 | 383.00 | 22 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 984.00 | | 2 140 984.00 | 2 140 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 056.00 | 287 121.00 | 336 934.00 | 624 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232 987.00 | 1 819 492.00 | 6 413 495.00 | 8 232 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020 280.00 | 2 128 484.00 | 8 891 796.00 | 11 020 280.00 |
BT Marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 930.00 | 24 062.00 | 143 868.00 | 167 930.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 356.00 | 24 062.00 | 266 294.00 | 290 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 636.00 | 2 152 546.00 | 9 158 090.00 | 11 310 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 059.00 | -1 711 002.00 | | -1 773 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 956.00 | -62 057.00 | | -56 956.00 |
DK Provisions réglementées | 3 303.00 | 4 816.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 326 712.00 | -1 268 244.00 | | -1 326 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 996.00 | 802 193.00 | | 601 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 894.00 | 48 650.00 | | 57 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 294.00 | 235 449.00 | | 229 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 853.00 | 192 261.00 | | 179 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 685.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | 9 402 331.00 | 9 851 339.00 | | 9 402 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484 802.00 | 11 143 576.00 | | 10 484 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 090.00 | 9 875 332.00 | | 9 158 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 417.00 | | 3 726 417.00 | 3 726 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 417.00 | | 3 726 417.00 | 3 726 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 4 411.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 14 266.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 9 364.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 9 364.00 | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | 4 902.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 829.00 | 3 491 201.00 | | 3 752 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 784.00 | 3 553 258.00 | | 3 809 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 956.00 | -62 057.00 | | -56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 985 794.00 | | 42 146.00 | 10 985 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 661.00 | 11 020 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 8 857 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 237.00 | | | 2 163 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822 557.00 | | 42 146.00 | 8 822 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 961.00 | 695 040.00 | 5 517.00 | 1 438 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 321.00 | 549.00 | | 21 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 640.00 | 694 490.00 | 5 517.00 | 1 417 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 816.00 | | 1 512.00 | 4 816.00 |
6T Sur comptes clients | 25 001.00 | 397.00 | 1 336.00 | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | 397.00 | 1 336.00 | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 816.00 | 397.00 | 2 848.00 | 29 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 1 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 294.00 | 229 294.00 | | 229 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VB T. V. A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 557.00 | 200 557.00 | 400 000.00 | 600 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 398 406.00 | 5 702 694.00 | 2 627 731.00 | 9 398 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 907.00 | 6 331 195.00 | 3 027 731.00 | 10 426 907.00 |