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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 1 594.00 | 3 136.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 2 365.00 | 898.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 11 371.00 | 1 034.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 620.00 | 20 550.00 | 1 861 069.00 | 1 881 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BZ Autres créances | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 972.00 | 20 550.00 | 2 126 422.00 | 2 146 972.00 |
CU Autres participations | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 064.00 | | | 474 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 248.00 | | | 530 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 376 393.00 | | | 376 393.00 |
DH Report à nouveau | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 537.00 | | | 1 398 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 380.00 | | | 628 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 884.00 | | | 727 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 422.00 | | | 2 126 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 884.00 | | | 727 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 620.00 | | | 1 861 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165.00 | 4 385.00 | | 16 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 4 385.00 | | 10 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 612.00 | 649 612.00 | | 649 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 525.00 | 357 525.00 | | 257 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 884.00 | 727 884.00 | | 727 884.00 |