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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 2 540.00 | 2 191.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 620.00 | 23 429.00 | 1 838 191.00 | 1 861 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BZ Autres créances | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 569.00 | | 176 569.00 | 176 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 189.00 | 23 429.00 | 2 014 760.00 | 2 038 189.00 |
CU Autres participations | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 065.00 | 474 065.00 | | 474 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 376 394.00 | 376 394.00 | | 376 394.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | -2 422.00 | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 487.00 | -1 842.00 | | 148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 183.00 | 1 396 696.00 | | 1 545 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 905.00 | 498 575.00 | | 387 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 7 034.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | 49 891.00 | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 32 347.00 | 32 634.00 | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 578.00 | 588 191.00 | | 469 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 760.00 | 1 984 887.00 | | 2 014 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 578.00 | 588 191.00 | | 469 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 1 774.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 781.00 | 268 253.00 | | 399 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 294.00 | 270 095.00 | | 251 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 487.00 | -1 842.00 | | 148 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 620.00 | | | 1 861 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 612.00 | 817.00 | | 22 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 393.00 | 817.00 | | 17 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
UX Autres créances clients | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 578.00 | 469 578.00 | | 469 578.00 |