| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 3 013.00 | 1 718.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 620.00 | 23 902.00 | 1 837 718.00 | 1 861 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 556.00 | 23 902.00 | 1 932 654.00 | 1 956 556.00 |
CU Autres participations | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 064.00 | 474 065.00 | | 474 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 465.00 | 20 254.00 | | 27 465.00 |
DG Autres réserves | 513 404.00 | 376 394.00 | | 513 404.00 |
DH Report à nouveau | | -4 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 745.00 | 148 487.00 | | 47 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 927.00 | 1 545 183.00 | | 1 592 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 366.00 | 387 905.00 | | 274 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 880.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 40 407.00 | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 32 347.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 726.00 | 469 578.00 | | 339 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 654.00 | 2 014 760.00 | | 1 932 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 726.00 | 469 578.00 | | 339 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 488.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 888.00 | 399 781.00 | | 306 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 142.00 | 251 294.00 | | 259 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 745.00 | 148 487.00 | | 47 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 620.00 | | | 1 861 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |